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Bach Option

Bach Option Ativos da carteira

AUM US$ 236 mi Giro 45,12%
Retorno est. (1 ano) 21,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,18%
Retorno est. (1 ano)
+21,45%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 247 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,21 mi
Fluxo de capital (%)
-0,9%
10 maiores posições (%)
52,55%
Posição
179
Nova
58
Aumentada
61
Reduzida
23
Encerrada
18
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MET
MetLife
MET
+US$ 540 mil
2
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 479 mil
3
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 473 mil
4
ícone de CCL
Carnival Corporation Ltd
CCL
+US$ 419 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 395 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 5,09 mi
2
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 842 mil
3
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 573 mil
4
ícone de DE
Deere & Co
DE
+US$ 360 mil
5
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 302 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,36%
2 Consumo discricionário 0,84%
3 Financeiro 0,78%
4 Serviços de comunicação 0,37%
5 Saúde 0,34%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
US$ 64,6 mi 26,16%
308.500
+117.300
+61% +US$ 24,3 mi
2015 Q4
2 trimestres
ícone de SPY
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
US$ 35,7 mi 14,43%
170.200
+80.200
+89% +US$ 16,6 mi
2015 Q4
2 trimestres
ícone de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
US$ 9,8 mi 3,97%
46.847
-24.510
-34% -US$ 5,09 mi
2015 Q4
2 trimestres
ícone de GLD
4
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
US$ 5,31 mi 2,15%
42.000
+21.000
+100% +US$ 2,53 mi
2015 Q4
2 trimestres
ícone de IWM
5
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,3 bi
US$ 4,83 mi 1,95%
42.000
+16.000
+62% +US$ 1,81 mi
2015 Q4
2 trimestres
ícone de VXX
6
Opção de compra
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$ 2,64 mi 1,07%
11.938
+3.125
+35% +US$ 779 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
7
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 1,82 mi 0,74%
76.000
+16.000
+27% +US$ 398 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de SBUX
8
Opção de venda
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
US$ 1,75 mi 0,71%
30.600
+14.600
+91% +US$ 830 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de QQQ
9
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
US$ 1,72 mi 0,7%
+16.000
Nova +US$ 1,73 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de TXN
10
Opção de compra
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
US$ 1,69 mi 0,68%
27.000
+10.000
+59% +US$ 594 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de TXN
11
Opção de venda
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
US$ 1,69 mi 0,68%
27.000
+10.000
+59% +US$ 594 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de TLT
12
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
US$ 1,67 mi 0,67%
12.000
+1.000
+9% +US$ 132 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de TLT
13
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
US$ 1,67 mi 0,67%
12.000
– –
2016 Q1
1 trimestre
ícone de GLD
14
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
US$ 1,52 mi 0,61%
+12.000
Nova +US$ 1,44 mi
2016 Q2
0 trimestres
ícone de MA
15
Opção de compra
Mastercard
MA
US$ 572 bi
US$ 1,52 mi 0,61%
17.200
+6.200
+56% +US$ 592 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de MA
16
Opção de venda
Mastercard
MA
US$ 572 bi
US$ 1,52 mi 0,61%
17.200
+6.200
+56% +US$ 592 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de JPM
17
Opção de compra
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
US$ 1,49 mi 0,6%
24.000
+6.000
+33% +US$ 375 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de ETN
18
Opção de compra
Eaton
ETN
US$ 132 bi
US$ 1,44 mi 0,58%
24.200
+6.000
+33% +US$ 369 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de ETN
19
Opção de venda
Eaton
ETN
US$ 132 bi
US$ 1,44 mi 0,58%
24.200
+8.000
+49% +US$ 491 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de AAPL
20
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 1,43 mi 0,58%
60.000
+16.000
+36% +US$ 398 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
21
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 1,38 mi 0,56%
27.000
+9.800
+57% +US$ 509 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de INTC
22
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 301 bi
US$ 1,38 mi 0,56%
42.000
+9.800
+30% +US$ 307 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de INTC
23
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 301 bi
US$ 1,38 mi 0,56%
42.000
+9.800
+30% +US$ 307 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de SBUX
24
Opção de compra
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
US$ 1,37 mi 0,55%
24.000
+8.000
+50% +US$ 455 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de DIS
25
Opção de compra
Walt Disney
DIS
US$ 203 bi
US$ 1,37 mi 0,55%
14.000
+4.000
+40% +US$ 400 mil
2016 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

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Quadrant Capital Management
Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey AUM de US$ 221 mi 29,88% Retorno est. (1 ano)
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AH Equity Partners I Menlo Park, California AUM de US$ 221 mi
AC
Asturias Capital New York AUM de US$ 220 mi 39,56% Retorno est. (1 ano)
CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio AUM de US$ 257 mi 33,81% Retorno est. (1 ano)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware AUM de US$ 201 mi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Jackson Financial Management
Jackson Financial Management Costa Mesa, California AUM de US$ 194 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut AUM de US$ 192 mi 26,7% Retorno est. (1 ano)
GCA
Gideon Capital Advisors New York AUM de US$ 291 mi 28,95% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bach Option no T2 2016

No fechamento de T2 2016, Bach Option detinha 179 posições avaliadas em US$ 247 mi, alta de 48% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.

O relatório de T2 2016 de Bach Option mostra 58 novas, 61 aumentaram, 23 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em MetLife: 13.848 ações no valor de US$ 492 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 5,09 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.

  • A maior compra de Bach Option no T2 2016 foi MetLife: 13.848 ações no valor de US$ 492 mil.
  • Bach Option foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 479 mil.
  • A maior redução de Bach Option em T2 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,09 mi.
  • Bach Option encerrou totalmente sua posição em Boeing no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 573 mil.
  • As dez maiores posições de Bach Option representam 53% de sua carteira de US$ 247 mi no T2 2016.
  • Bach Option abriu 58 novas posições e encerrou 18 em T2 2016.
  • O valor da carteira de Bach Option subiu 48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 247 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bach Option referente a T2 2016, protocolado em 4 de ago. de 2016.