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Bach Option Ativos da carteira
AUM
US$ 236 mi
Giro
45,12%
Retorno est. (1 ano)
21,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
+21,45%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 25,9 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 1,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,07%
Posição
124
Nova
23
Aumentada
14
Reduzida
26
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 309 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 281 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 274 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 273 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 512 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,99% |
| 2 | Saúde | 0,27% |
| 3 | Tecnologia | 0,27% |
| 4 | Bens industriais | 0,24% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 19,5 mi | 18,31% |
80.500
-9.600
| -11% | -US$ 2,3 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 13,7 mi | 12,85% |
56.500
+14.100
| +33% | +US$ 3,38 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 4,61 mi | 4,33% |
+33.500
| Nova | +US$ 4,61 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 4,3 mi | 4,04% |
30.500
+4.500
| +17% | +US$ 623 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 4,1 mi | 3,86% |
32.800
-22.500
| -41% | -US$ 2,78 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 3,59 mi | 3,38% |
12.500
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 2,77 mi | 2,6% |
20.129
-2
| -0% | -US$ 275 |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 2,54 mi | 2,39% |
21.500
-2.500
| -10% | -US$ 299 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 2,38 mi | 2,24% |
16.892
+10.634
| +170% | +US$ 1,47 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 2,21 mi | 2,08% |
33.000
-1.000
| -3% | -US$ 61,3 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 2,18 mi | 2,05% |
15.500
-5.900
| -28% | -US$ 817 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,02 mi | 1,9% |
56.000
-12.000
| -18% | -US$ 444 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 2 mi | 1,88% |
+14.500
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 1,5 mi | 1,41% |
6.193
-8.137
| -57% | -US$ 1,95 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 1,48 mi | 1,39% |
11.800
+500
| +4% | +US$ 61,8 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opção de compra
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 1,38 mi | 1,29% |
26.800
+7.950
| +42% | +US$ 460 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 1,33 mi | 1,25% |
15.000
-1.100
| -7% | -US$ 96,8 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 1,26 mi | 1,18% |
50.970
+8.454
| +20% | +US$ 201 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,14 mi | 1,07% |
16.500
+2.500
| +18% | +US$ 172 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Prudential Financial
PRU
US$ 42,4 bi
| US$ 1,14 mi | 1,07% |
+10.500
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Prudential Financial
PRU
US$ 42,4 bi
| US$ 1,14 mi | 1,07% |
+10.500
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 1,11 mi | 1,04% |
45.000
+12.500
| +38% | +US$ 297 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Opção de compra
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 1,1 mi | 1,03% |
15.500
-3.000
| -16% | -US$ 200 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Opção de compra
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 1,09 mi | 1,02% |
+12.500
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opção de compra
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 1,07 mi | 1,01% |
20.000
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
CC
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GCA
Revisão da carteira de Bach Option no T2 2017
No T2 2017, Bach Option detinha 124 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Bach Option mostra 23 novas, 14 aumentaram, 26 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 4.098 ações no valor de US$ 282 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 1,95 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Bach Option no T2 2017 foi Microsoft: 4.098 ações no valor de US$ 282 mil.
- Bach Option foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior redução de Bach Option em T2 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Bach Option encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,12 mi.
- As dez maiores posições de Bach Option representam 56% de sua carteira de US$ 106 mi no T2 2017.
- Bach Option abriu 23 novas posições e encerrou 55 em T2 2017.
- O valor da carteira de Bach Option caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bach Option referente a T2 2017, protocolado em 13 de jul. de 2017.