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BO

Bach Option Ativos da carteira

AUM US$ 236 mi Giro 45,12%
Retorno est. (1 ano) 21,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,07%
Retorno est. (1 ano)
+21,45%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,64 mi
Fluxo de capital (%)
0,7%
10 maiores posições (%)
72,8%
Posição
82
Nova
15
Aumentada
21
Reduzida
15
Encerrada
22
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 1,66 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,22 mi
3
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 900 mil
4
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 775 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 346 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 652 mil
2
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 583 mil
3
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 538 mil
4
ícone de FXI
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+US$ 524 mil
5
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 375 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,04%
2 Saúde 0,37%
3 Tecnologia 0,3%
4 Serviços de comunicação 0,2%
5 Financeiro 0,09%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 51 mi 21,6%
158.400
-41.600
-21% -US$ 12,8 mi
2015 Q4
16 trimestres
ícone de SPY
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 40,2 mi 17,01%
124.700
+5.700
+5% +US$ 1,76 mi
2015 Q4
16 trimestres
ícone de GLD
3
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 29,6 mi 12,52%
207.100
+36.200
+21% +US$ 5,06 mi
2017 Q3
9 trimestres
ícone de TLT
4
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 15,3 mi 6,46%
112.700
-18.600
-14% -US$ 2,59 mi
2016 Q1
15 trimestres
ícone de SLV
5
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
US$ 8,04 mi 3,4%
481.800
-8.300
-2% -US$ 134 mil
2017 Q2
10 trimestres
ícone de QQQ
6
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 7,24 mi 3,06%
34.000
+6.000
+21% +US$ 1,2 mi
2019 Q3
1 trimestre
ícone de IWM
7
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 5,48 mi 2,32%
33.000
+15.500
+89% +US$ 2,45 mi
2019 Q3
1 trimestre
ícone de AAPL
8
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,29 mi 2,24%
72.000
-4.000
-5% -US$ 257 mil
2018 Q3
5 trimestres
ícone de TLT
9
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 5,24 mi 2,22%
38.700
+20.900
+117% +US$ 2,91 mi
2017 Q1
11 trimestres
ícone de EEM
10
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 4,66 mi 1,97%
103.800
+1.000
+1% +US$ 42,9 mil
2017 Q2
10 trimestres
ícone de GLD
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 4,21 mi 1,78%
29.450
+11.876
+68% +US$ 1,66 mi
2019 Q3
1 trimestre
ícone de ADBE
12
Opção de venda
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
US$ 3,63 mi 1,54%
11.000
+1.000
+10% +US$ 294 mil
2019 Q1
3 trimestres
ícone de GLD
13
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 3,57 mi 1,51%
25.000
-70.300
-74% -US$ 9,8 mi
2016 Q2
14 trimestres
ícone de SPY
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,4 mi 1,44%
10.552
+3.949
+60% +US$ 1,22 mi
2018 Q3
5 trimestres
ícone de CRM
15
Opção de venda
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 3,17 mi 1,34%
19.500
+1.000
+5% +US$ 157 mil
2019 Q3
1 trimestre
ícone de IWM
16
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 2,92 mi 1,24%
17.600
+7.600
+76% +US$ 1,2 mi
2018 Q2
6 trimestres
ícone de FXI
17
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
US$ 2,79 mi 1,18%
64.000
+21.900
+52% +US$ 913 mil
2019 Q2
2 trimestres
ícone de HYG
18
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
US$ 2,4 mi 1,02%
27.300
-51.500
-65% -US$ 4,48 mi
2017 Q1
11 trimestres
ícone de MSFT
19
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,37 mi 1%
15.000
-5.000
-25% -US$ 735 mil
2018 Q2
6 trimestres
ícone de MSFT
20
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,37 mi 1%
15.000
-7.500
-33% -US$ 1,1 mi
2015 Q4
16 trimestres
ícone de EFA
21
Opção de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 1,77 mi 0,75%
+25.500
Nova +US$ 1,72 mi
2019 Q4
0 trimestres
ícone de EEM
22
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 1,74 mi 0,74%
38.800
-20.000
-34% -US$ 858 mil
2017 Q2
10 trimestres
ícone de GDX
23
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
US$ 1,68 mi 0,71%
57.500
-62.500
-52% -US$ 1,71 mi
2019 Q2
2 trimestres
ícone de PRU
24
Opção de compra
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
US$ 1,66 mi 0,7%
17.700
+3.600
+26% +US$ 331 mil
2018 Q2
6 trimestres
ícone de AAPL
25
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,53 mi 0,65%
+20.800
Nova +US$ 1,34 mi
2019 Q4
0 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

QCM
Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey AUM de US$ 221 mi 29,88% Retorno est. (1 ano)
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AH Equity Partners I Menlo Park, California AUM de US$ 221 mi
AC
Asturias Capital New York AUM de US$ 220 mi 39,56% Retorno est. (1 ano)
CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio AUM de US$ 257 mi 33,81% Retorno est. (1 ano)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware AUM de US$ 201 mi 26,29% Retorno est. (1 ano)
JFM
Jackson Financial Management Costa Mesa, California AUM de US$ 194 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut AUM de US$ 192 mi 26,7% Retorno est. (1 ano)
GCA
Gideon Capital Advisors New York AUM de US$ 291 mi 28,95% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bach Option no T4 2019

No T4 2019, Bach Option detinha 82 posições no valor de US$ 236 mi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.

O relatório de T4 2019 de Bach Option mostra 15 novas, 21 aumentaram, 15 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em UnitedHealth: 2.962 ações no valor de US$ 871 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 652 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.

  • A maior compra de Bach Option no T4 2019 foi UnitedHealth: 2.962 ações no valor de US$ 871 mil.
  • Bach Option foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
  • A maior redução de Bach Option em T4 2019 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 583 mil.
  • Bach Option encerrou totalmente sua posição em Netflix no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 652 mil.
  • As dez maiores posições de Bach Option representam 73% de sua carteira de US$ 236 mi no T4 2019.
  • Bach Option abriu 15 novas posições e encerrou 22 em T4 2019.
  • O valor da carteira de Bach Option caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 236 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bach Option referente a T4 2019, protocolado em 29 de jan. de 2020.