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Bach Option Ativos da carteira
AUM
US$ 236 mi
Giro
45,12%
Retorno est. (1 ano)
21,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,07%
Retorno est. (1 ano)
+21,45%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
(-5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,8%
Posição
82
Nova
15
Aumentada
21
Reduzida
15
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 900 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 775 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 346 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 652 mil |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 583 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 538 mil |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 375 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,04% |
| 2 | Saúde | 0,37% |
| 3 | Tecnologia | 0,3% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,2% |
| 5 | Financeiro | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| – | – |
-24.380
| Encerrada | -US$ 652 mil | – |
|
|
77
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| – | – |
-85.000
| Encerrada | -US$ 2,28 mi | – |
|
78
Opção de compra
PPG Industries
PPG
US$ 24,5 bi
| – | – |
-12.800
| Encerrada | -US$ 1,52 mi | – |
|
79
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| – | – |
-43.500
| Encerrada | -US$ 8,23 mi | – |
|
80
Opção de venda
iShares Silver Trust
SLV
US$ 28,1 bi
| – | – |
-95.000
| Encerrada | -US$ 1,51 mi | – |
|
81
Opção de compra
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 67,5 bi
| – | – |
-22.000
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
82
Opção de compra
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| – | – |
-12.500
| Encerrada | -US$ 1,13 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Bach Option no T4 2019
No T4 2019, Bach Option detinha 82 posições no valor de US$ 236 mi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Bach Option mostra 15 novas, 21 aumentaram, 15 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em UnitedHealth: 2.962 ações no valor de US$ 871 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 652 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Bach Option no T4 2019 foi UnitedHealth: 2.962 ações no valor de US$ 871 mil.
- Bach Option foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Bach Option em T4 2019 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 583 mil.
- Bach Option encerrou totalmente sua posição em Netflix no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 652 mil.
- As dez maiores posições de Bach Option representam 73% de sua carteira de US$ 236 mi no T4 2019.
- Bach Option abriu 15 novas posições e encerrou 22 em T4 2019.
- O valor da carteira de Bach Option caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 236 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bach Option referente a T4 2019, protocolado em 29 de jan. de 2020.