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Bach Option Ativos da carteira
AUM
US$ 236 mi
Giro
45,12%
Retorno est. (1 ano)
21,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,07%
Retorno est. (1 ano)
+21,45%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
(-5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,8%
Posição
82
Nova
15
Aumentada
21
Reduzida
15
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 900 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 775 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 346 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 652 mil |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 583 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 538 mil |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 375 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,04% |
| 2 | Saúde | 0,37% |
| 3 | Tecnologia | 0,3% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,2% |
| 5 | Financeiro | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 395 mil | 0,17% |
+5.380
| Nova | +US$ 346 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
52
Opção de compra
Fastenal
FAST
US$ 60,2 bi
| US$ 370 mil | 0,16% |
20.000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
53
Opção de venda
Fastenal
FAST
US$ 60,2 bi
| US$ 370 mil | 0,16% |
20.000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 354 mil | 0,15% |
2.132
-3.687
| -63% | -US$ 583 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
55
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 314 mil | 0,13% |
1.930
-961
| -33% | -US$ 151 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
56
Opção de compra
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,7 bi
| US$ 302 mil | 0,13% |
10.000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
57
Opção de venda
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,7 bi
| US$ 302 mil | 0,13% |
10.000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
58
Opção de compra
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,87 bi
| US$ 298 mil | 0,13% |
+1.125
| Nova | +US$ 269 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
59
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,4 bi
| US$ 293 mil | 0,12% |
+10.000
| Nova | +US$ 273 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
60
Lincoln National
LNC
US$ 7,73 bi
| US$ 209 mil | 0,09% |
+3.547
| Nova | +US$ 209 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
61
Opção de compra
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| – | – |
-10.500
| Encerrada | -US$ 795 mil | – |
|
|
62
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| – | – |
-6.200
| Encerrada | -US$ 538 mil | – |
|
|
63
Alibaba
BABA
US$ 260 bi
| – | – |
-2.245
| Encerrada | -US$ 375 mil | – |
|
64
Opção de compra
Franklin Templeton
BEN
US$ 16,1 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
65
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| – | – |
-1.707
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
66
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 451 mil | – |
|
|
67
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,79 bi
| – | – |
-12.563
| Encerrada | -US$ 524 mil | – |
|
68
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 66,8 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 375 mil | – |
|
69
Humana
HUM
US$ 51,1 bi
| – | – |
-801
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
70
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11 bi
| – | – |
-2.210
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
71
Opção de compra
Iron Mountain
IRM
US$ 34,2 bi
| – | – |
-21.600
| Encerrada | -US$ 700 mil | – |
|
|
72
Opção de venda
Iron Mountain
IRM
US$ 34,2 bi
| – | – |
-19.600
| Encerrada | -US$ 635 mil | – |
|
|
73
Opção de compra
Lincoln National
LNC
US$ 7,73 bi
| – | – |
-13.900
| Encerrada | -US$ 838 mil | – |
|
74
Opção de venda
Merck
MRK
US$ 370 bi
| – | – |
-11.528
| Encerrada | -US$ 926 mil | – |
|
75
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 429 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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SHA
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Revisão da carteira de Bach Option no T4 2019
No T4 2019, Bach Option detinha 82 posições no valor de US$ 236 mi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Bach Option mostra 15 novas, 21 aumentaram, 15 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em UnitedHealth: 2.962 ações no valor de US$ 871 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 652 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Bach Option no T4 2019 foi UnitedHealth: 2.962 ações no valor de US$ 871 mil.
- Bach Option foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Bach Option em T4 2019 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 583 mil.
- Bach Option encerrou totalmente sua posição em Netflix no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 652 mil.
- As dez maiores posições de Bach Option representam 73% de sua carteira de US$ 236 mi no T4 2019.
- Bach Option abriu 15 novas posições e encerrou 22 em T4 2019.
- O valor da carteira de Bach Option caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 236 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bach Option referente a T4 2019, protocolado em 29 de jan. de 2020.