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Bach Option Ativos da carteira
AUM
US$ 236 mi
Giro
45,12%
Retorno est. (1 ano)
21,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,37%
Retorno est. (1 ano)
+21,45%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,9 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 5,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,09%
Posição
207
Nova
46
Aumentada
46
Reduzida
40
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 733 mil |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 449 mil |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$ 408 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 358 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 342 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$ 521 mil |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 516 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 463 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 421 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,41% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,35% |
| 3 | Financeiro | 0,33% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,24% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 33,5 mi | 15,58% |
155.000
-153.500
| -50% | -US$ 33,2 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 26,2 mi | 12,16% |
121.000
-49.200
| -29% | -US$ 10,6 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 10,8 mi | 5,02% |
87.000
+45.000
| +107% | +US$ 5,47 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 6,72 mi | 3,12% |
31.076
-15.771
| -34% | -US$ 3,41 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 46,4 bi
| US$ 4,76 mi | 2,21% |
34.600
+22.600
| +188% | +US$ 3,14 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 4,27 mi | 1,99% |
34.000
-8.000
| -19% | -US$ 1,02 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 3,35 mi | 1,56% |
27.000
+17.000
| +170% | +US$ 2,07 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,49 mi | 1,16% |
88.000
+28.000
| +47% | +US$ 741 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,49 mi | 1,16% |
88.000
+12.000
| +16% | +US$ 318 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 2,43 mi | 1,13% |
23.000
+7.000
| +44% | +US$ 649 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 2,26 mi | 1,05% |
18.000
+6.000
| +50% | +US$ 764 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 46,4 bi
| US$ 2,01 mi | 0,93% |
14.600
+2.600
| +22% | +US$ 361 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 1,83 mi | 0,85% |
14.756
+6.031
| +69% | +US$ 733 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 1,76 mi | 0,82% |
32.600
+2.000
| +7% | +US$ 112 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 1,76 mi | 0,82% |
19.000
+5.000
| +36% | +US$ 479 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 1,76 mi | 0,82% |
19.000
+5.000
| +36% | +US$ 479 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,73 mi | 0,8% |
30.000
+3.000
| +11% | +US$ 169 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 1,68 mi | 0,78% |
24.000
-3.000
| -11% | -US$ 205 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 1,68 mi | 0,78% |
24.000
-3.000
| -11% | -US$ 205 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 1,67 mi | 0,78% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 1,67 mi | 0,78% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 1,66 mi | 0,77% |
44.000
+2.000
| +5% | +US$ 70,8 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 1,66 mi | 0,77% |
44.000
+2.000
| +5% | +US$ 70,8 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 1,65 mi | 0,77% |
16.200
-1.000
| -6% | -US$ 95,9 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 1,65 mi | 0,77% |
16.200
-1.000
| -6% | -US$ 95,9 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bach Option no T3 2016
No T3 2016, Bach Option detinha 207 posições no valor de US$ 215 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Bach Option mostra 46 novas, 46 aumentaram, 40 reduções e 58 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walt Disney: 4.690 ações no valor de US$ 436 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 3,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Bach Option no T3 2016 foi Walt Disney: 4.690 ações no valor de US$ 436 mil.
- Bach Option foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 733 mil.
- A maior redução de Bach Option em T3 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,41 mi.
- Bach Option encerrou totalmente sua posição em MetLife no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 521 mil.
- As dez maiores posições de Bach Option representam 45% de sua carteira de US$ 215 mi no T3 2016.
- Bach Option abriu 46 novas posições e encerrou 58 em T3 2016.
- O valor da carteira de Bach Option caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bach Option referente a T3 2016, protocolado em 18 de out. de 2016.