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GCA
Gideon Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
75,47%
Retorno est. (1 ano)
28,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,42%
Retorno est. (1 ano)
+28,95%
Retorno est. (3 anos)
+37,63%
Retorno est. (5 anos)
+32,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,64%
Posição
424
Nova
146
Aumentada
57
Reduzida
47
Encerrada
174
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 4,95 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 3,69 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 3,15 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 4,56 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 3,81 mi |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 3,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,03% |
| 2 | Financeiro | 18,7% |
| 3 | Industriais | 13,17% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,58% |
| 5 | Saúde | 8,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 6,15 mi | 2,11% |
129.269
+54.899
| +74% | +US$ 2,42 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 5,35 mi | 1,84% |
99.503
+34.088
| +52% | +US$ 1,63 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 4,84 mi | 1,67% |
+77.452
| Nova | +US$ 4,95 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 4,81 mi | 1,65% |
20.915
+4.943
| +31% | +US$ 1,07 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 4,48 mi | 1,54% |
83.348
+66.416
| +392% | +US$ 3,48 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
6
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 3,96 mi | 1,36% |
66.763
+40.028
| +150% | +US$ 2,31 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,64 mi | 1,25% |
+28.401
| Nova | +US$ 3,69 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 3,19 mi | 1,1% |
+22.937
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,16 mi | 1,09% |
+20.067
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,98 mi | 1,03% |
18.327
+4.349
| +31% | +US$ 682 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
11
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 2,96 mi | 1,02% |
+39.144
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 2,83 mi | 0,97% |
+32.101
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 2,77 mi | 0,95% |
76.682
+68.034
| +787% | +US$ 2,46 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
14
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 2,68 mi | 0,92% |
30.070
+11.179
| +59% | +US$ 991 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
15
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 2,62 mi | 0,9% |
+14.639
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 2,6 mi | 0,9% |
+30.611
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,6 mi | 0,89% |
441.520
-233.640
| -35% | -US$ 1,22 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
18
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 2,59 mi | 0,89% |
14.693
+7.848
| +115% | +US$ 1,41 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
19
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 2,59 mi | 0,89% |
52.044
+34.716
| +200% | +US$ 1,5 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
VMW
20
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 2,58 mi | 0,89% |
17.025
+12.196
| +253% | +US$ 1,91 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 2,57 mi | 0,88% |
22.254
-51
| -0,2% | -US$ 5,63 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 2,4 mi | 0,83% |
+25.986
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 2,4 mi | 0,83% |
40.046
+18.530
| +86% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
24
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 2,39 mi | 0,82% |
+22.486
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,35 mi | 0,81% |
42.234
+35.246
| +504% | +US$ 1,82 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
WC
BO
QCM
AEPI
AC
PI
VMI
Revisão da carteira de Gideon Capital Advisors no T4 2019
No T4 2019, Gideon Capital Advisors detinha 424 posições no valor de US$ 291 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 306 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Gideon Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 27 mi em T4 2019, encerrando 174 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 18 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Gideon Capital Advisors abriu uma nova posição em Block Inc no valor de US$ 4,84 mi.
- A maior compra de Gideon Capital Advisors no T4 2019 foi Block Inc: 77.452 ações no valor de US$ 4,84 mi.
- Gideon Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Wells Fargo no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 3,48 mi.
- A maior redução de Gideon Capital Advisors em T4 2019 foi em Public Storage, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- Gideon Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 18 mi.
- As dez maiores posições de Gideon Capital Advisors representam 15% de sua carteira de US$ 291 mi no T4 2019.
- Gideon Capital Advisors abriu 146 novas posições e encerrou 174 em T4 2019.
- O valor da carteira de Gideon Capital Advisors caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gideon Capital Advisors referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.