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GCA
Gideon Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
75.47%
1年估算報酬率
28.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.42%
1年估算報酬率
+28.95%
3年估算報酬率
+37.63%
5年估算報酬率
+32.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.91億
AUM 成長
-US$1502萬
(-4.9%)
資金流向
-US$2702萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.64%
持股
424
新
146
增持
57
減碼
47
已平倉
174
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Block Inc
XYZ
|
+US$495萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$369萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$348萬 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$315萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$295萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1799萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$456萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$413萬 |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+US$381萬 |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+US$365萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.03% |
| 2 | 金融 | 18.7% |
| 3 | 工業 | 13.17% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.58% |
| 5 | 醫療保健 | 8.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charles Schwab
SCHW
US$1549億
| US$615萬 | 2.11% |
129,269
+54,899
| +74% | +US$242萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$535萬 | 1.84% |
99,503
+34,088
| +52% | +US$163萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
3
Block Inc
XYZ
US$466億
| US$484萬 | 1.67% |
+77,452
| 新 | +US$495萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$481萬 | 1.65% |
20,915
+4,943
| +31% | +US$107萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2455億
| US$448萬 | 1.54% |
83,348
+66,416
| +392% | +US$348萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
6
US Bancorp
USB
US$901億
| US$396萬 | 1.36% |
66,763
+40,028
| +150% | +US$231萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
7
IBM
IBM
US$2227億
| US$364萬 | 1.25% |
+28,401
| 新 | +US$369萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
8
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$319萬 | 1.1% |
+22,937
| 新 | +US$315萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$316萬 | 1.09% |
+20,067
| 新 | +US$295萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
10
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$298萬 | 1.03% |
18,327
+4,349
| +31% | +US$68.2萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
11
Sempra
SRE
US$534億
| US$296萬 | 1.02% |
+39,144
| 新 | +US$287萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
12
United Airlines
UAL
US$310億
| US$283萬 | 0.97% |
+32,101
| 新 | +US$288萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
13
eBay
EBAY
US$536億
| US$277萬 | 0.95% |
76,682
+68,034
| +787% | +US$246萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
14
Prologis
PLD
US$1179億
| US$268萬 | 0.92% |
30,070
+11,179
| +59% | +US$99.1萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
15
Cummins
CMI
US$719億
| US$262萬 | 0.9% |
+14,639
| 新 | +US$258萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
16
Paychex
PAYX
US$394億
| US$260萬 | 0.9% |
+30,611
| 新 | +US$258萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$260萬 | 0.89% |
441,520
-233,640
| -35% | -US$122萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
18
General Dynamics
GD
US$924億
| US$259萬 | 0.89% |
14,693
+7,848
| +115% | +US$141萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
19
已下市
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$259萬 | 0.89% |
52,044
+34,716
| +200% | +US$150萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
VMW
20
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$258萬 | 0.89% |
17,025
+12,196
| +253% | +US$191萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$254億
| US$257萬 | 0.88% |
22,254
-51
| -0.2% | -US$5,631 |
2019 Q3
1季度
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$889億
| US$240萬 | 0.83% |
+25,986
| 新 | +US$241萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
23
Entergy
ETR
US$496億
| US$240萬 | 0.83% |
40,046
+18,530
| +86% | +US$109萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
24
Northern Trust
NTRS
US$301億
| US$239萬 | 0.82% |
+22,486
| 新 | +US$230萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$235萬 | 0.81% |
42,234
+35,246
| +504% | +US$182萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
相似基金
CC
WC
BO
QCM
AEPI
AC
PI
VMI
Gideon Capital Advisors的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Gideon Capital Advisors持有424個部位，管理資產為US$2.91億，較前一季的US$3.06億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的15%。
Gideon Capital Advisors於2019年第4季淨撤出US$2702萬，平倉174個部位，並減持47檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，這筆估值約為US$1799萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的17%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Gideon Capital Advisors新建了Block Inc的部位，價值US$484萬。
- Gideon Capital Advisors在2019年第4季最大筆買進的是Block Inc：共買進77,452股，價值US$484萬。
- Gideon Capital Advisors在2019年第4季增持Wells Fargo的幅度最大，估計增加US$348萬。
- Gideon Capital Advisors在2019年第4季最大幅度減持的標的是Public Storage，估計減持了US$381萬。
- Gideon Capital Advisors於2019年第4季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$1799萬。
- 在2019年第4季，Gideon Capital Advisors的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占15%。
- Gideon Capital Advisors在2019年第4季新增了146個部位，並平倉174個部位。
- Gideon Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$2.91億。
根據Gideon Capital Advisors的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月11日提交。