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CC
ClearArc Capital 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
17.09%
1年估算報酬率
33.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.66%
1年估算報酬率
+33.81%
3年估算報酬率
+63.41%
5年估算報酬率
+95.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
-US$8936萬
(-26%)
資金流向
-US$1.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-44.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.29%
持股
357
新
4
增持
1
減碼
294
已平倉
57
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$53萬 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$26.1萬 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$15萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$494萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$491萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$305萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$204萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.77% |
| 2 | 金融 | 15.92% |
| 3 | 醫療保健 | 13.1% |
| 4 | 通訊服務 | 11.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1319萬 | 5.14% |
179,684
-76,296
| -30% | -US$491萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1284萬 | 5% |
81,394
-33,631
| -29% | -US$494萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$841萬 | 3.28% |
91,000
-34,480
| -27% | -US$305萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$527萬 | 2.05% |
25,678
-10,548
| -29% | -US$204萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$466萬 | 1.82% |
33,459
-10,207
| -23% | -US$131萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$434萬 | 1.69% |
64,980
-25,960
| -29% | -US$168萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$428萬 | 1.67% |
63,940
-26,240
| -29% | -US$169萬 |
2015 Q3
17個季度
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$413萬 | 1.61% |
18,248
-8,524
| -32% | -US$185萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$358萬 | 1.4% |
24,553
-11,483
| -32% | -US$156萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$343萬 | 1.34% |
18,266
-7,739
| -30% | -US$139萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$315萬 | 1.23% |
45,158
-18,575
| -29% | -US$128萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$308萬 | 1.2% |
87,586
-38,601
| -31% | -US$125萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
13
AT&T
T
US$1606億
| US$305萬 | 1.19% |
103,190
-42,537
| -29% | -US$123萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$291萬 | 1.13% |
23,265
-10,898
| -32% | -US$133萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409億
| US$287萬 | 1.12% |
9,620
-3,833
| -28% | -US$108萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$278萬 | 1.08% |
19,233
-7,899
| -29% | -US$110萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861億
| US$271萬 | 1.06% |
44,138
-18,166
| -29% | -US$110萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$260萬 | 1.01% |
8,838
-4,105
| -32% | -US$107萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$254萬 | 0.99% |
11,639
-4,858
| -29% | -US$110萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$243萬 | 0.95% |
20,176
-8,421
| -29% | -US$99.2萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$4750億
| US$243萬 | 0.95% |
40,571
-19,920
| -33% | -US$111萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$231萬 | 0.9% |
41,711
-16,270
| -28% | -US$87.5萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$218萬 | 0.85% |
48,445
-19,873
| -29% | -US$88.5萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$217萬 | 0.85% |
45,271
-18,686
| -29% | -US$86.9萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$216萬 | 0.84% |
24,892
-11,731
| -32% | -US$96.4萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
相似基金
BO
GCA
QCM
AEPI
AC
LA
JFM
SHA
ClearArc Capital的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，ClearArc Capital持有357個部位，管理資產為US$2.57億，較前一季的US$3.46億減少26%。 其前十大持股占投資組合的25%。
ClearArc Capital於2019年第4季淨撤出US$1.14億，平倉57個部位，並減持294檔持股。 最受矚目的出清持股是Celgene Corp，這筆估值約為US$96.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，ClearArc Capital新建了ServiceNow的部位，價值US$56.8萬。
- ClearArc Capital在2019年第4季最大筆買進的是ServiceNow：共買進10,060股，價值US$56.8萬。
- ClearArc Capital在2019年第4季增持Truist Financial的幅度最大，估計增加US$15萬。
- ClearArc Capital在2019年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$494萬。
- ClearArc Capital於2019年第4季完全出清Celgene Corp，估計賣出金額為US$96.1萬。
- 在2019年第4季，ClearArc Capital的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占25%。
- ClearArc Capital在2019年第4季新增了4個部位，並平倉57個部位。
- ClearArc Capital的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$2.57億。
根據ClearArc Capital的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。