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ClearArc Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
17.09%
推定1年リターン
33.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.66%
1年予想リターン
+33.81%
3年間の予想リターン
+63.41%
5年予想リターン
+95.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
-$8936万
(-26%)
資金フロー
-$1.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.29%
保有額
357
新規
4
買い増し
1
減少
294
解消
57
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$53万 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$26.1万 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$22.4万 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+$19.3万 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+$15万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$494万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$491万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$305万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$204万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$185万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.77% |
| 2 | 金融 | 15.92% |
| 3 | ヘルスケア | 13.1% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1319万 | 5.14% |
179,684
-76,296
| -30% | -$491万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1284万 | 5% |
81,394
-33,631
| -29% | -$494万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $841万 | 3.28% |
91,000
-34,480
| -27% | -$305万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $527万 | 2.05% |
25,678
-10,548
| -29% | -$204万 |
2013 Q4
24四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $466万 | 1.82% |
33,459
-10,207
| -23% | -$131万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $434万 | 1.69% |
64,980
-25,960
| -29% | -$168万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $428万 | 1.67% |
63,940
-26,240
| -29% | -$169万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $413万 | 1.61% |
18,248
-8,524
| -32% | -$185万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $358万 | 1.4% |
24,553
-11,483
| -32% | -$156万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $343万 | 1.34% |
18,266
-7,739
| -30% | -$139万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $315万 | 1.23% |
45,158
-18,575
| -29% | -$128万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3582億
| $308万 | 1.2% |
87,586
-38,601
| -31% | -$125万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
13
AT&T
T
$1606億
| $305万 | 1.19% |
103,190
-42,537
| -29% | -$123万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $291万 | 1.13% |
23,265
-10,898
| -32% | -$133万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
15
Mastercard
MA
$5409億
| $287万 | 1.12% |
9,620
-3,833
| -28% | -$108万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$1910億
| $278万 | 1.08% |
19,233
-7,899
| -29% | -$110万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
17
Verizon
VZ
$1861億
| $271万 | 1.06% |
44,138
-18,166
| -29% | -$110万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $260万 | 1.01% |
8,838
-4,105
| -32% | -$107万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3089億
| $254万 | 0.99% |
11,639
-4,858
| -29% | -$110万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $243万 | 0.95% |
20,176
-8,421
| -29% | -$99.2万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
21
Intel
INTC
$4750億
| $243万 | 0.95% |
40,571
-19,920
| -33% | -$111万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4040億
| $231万 | 0.9% |
41,711
-16,270
| -28% | -$87.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
23
Comcast
CMCSA
$777億
| $218万 | 0.85% |
48,445
-19,873
| -29% | -$88.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4234億
| $217万 | 0.85% |
45,271
-18,686
| -29% | -$86.9万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3601億
| $216万 | 0.84% |
24,892
-11,731
| -32% | -$96.4万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
BO
GCA
QCM
AEPI
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ClearArc Capitalの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、ClearArc Capitalは$2.57億相当のポジションを357件保有しており、前四半期の$3.46億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
ClearArc Capitalは2019年第4四半期に純額で$1.14億を引き出し、57銘柄のポジションを解消し、294銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCelgene Corpで、推定 $96.1万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、ClearArc Capitalは$56.8万相当のServiceNowの新規ポジションを取りました。
- ClearArc Capitalが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は10,060株、評価額は$56.8万でした。
- ClearArc Capitalは2019年第4四半期にTruist Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$15万でした。
- ClearArc Capitalが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$494万相当を減らしました。
- ClearArc Capitalは2019年第4四半期にCelgene Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.1万でした。
- 2019年第4四半期時点で、ClearArc Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの25%を占めています。
- ClearArc Capitalは2019年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- ClearArc Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$2.57億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のClearArc Capitalの 13F報告書 に基づいています。