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CC
ClearArc Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
17.09%
推定1年リターン
33.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.66%
1年予想リターン
+33.81%
3年間の予想リターン
+63.41%
5年予想リターン
+95.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
-$8936万
(-26%)
資金フロー
-$1.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.29%
保有額
357
新規
4
買い増し
1
減少
294
解消
57
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$53万 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$26.1万 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$22.4万 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+$19.3万 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+$15万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$494万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$491万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$305万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$204万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$185万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.77% |
| 2 | 金融 | 15.92% |
| 3 | ヘルスケア | 13.1% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
$1926億
| $203万 | 0.79% |
14,879
-6,166
| -29% | -$83.9万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
27
Pfizer
PFE
$1675億
| $202万 | 0.79% |
54,405
-25,185
| -32% | -$89.7万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
28
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $193万 | 0.75% |
35,915
-24,474
| -41% | -$128万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
29
Citigroup
C
$1971億
| $186万 | 0.73% |
23,295
-10,749
| -32% | -$79.4万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
30
Adobe
ADBE
$931億
| $170万 | 0.66% |
5,165
-2,161
| -29% | -$63.6万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
31
Abbott
ABT
$1904億
| $164万 | 0.64% |
18,859
-7,782
| -29% | -$65.2万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
32
Boeing
BA
$1374億
| $162万 | 0.63% |
4,988
-2,301
| -32% | -$81.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
33
McDonald's
MCD
$1957億
| $159万 | 0.62% |
8,036
-3,388
| -30% | -$67.2万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
34
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $157万 | 0.61% |
39,702
-18,543
| -32% | -$73.6万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
35
Salesforce
CRM
$1758億
| $154万 | 0.6% |
9,465
-3,760
| -28% | -$58.9万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
36
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $154万 | 0.6% |
261,200
-105,600
| -29% | -$54.9万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
37
Netflix
NFLX
$2604億
| $151万 | 0.59% |
46,760
-19,360
| -29% | -$57.4万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
38
Accenture
ACN
$1539億
| $143万 | 0.56% |
6,777
-2,807
| -29% | -$54.7万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
39
Philip Morris
PM
$3084億
| $141万 | 0.55% |
16,602
-6,846
| -29% | -$56.4万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $140万 | 0.55% |
21,869
-475
| -2% | -$2.72万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
41
Costco
COST
$4669億
| $139万 | 0.54% |
4,714
-1,901
| -29% | -$56.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
42
PayPal
PYPL
$492億
| $136万 | 0.53% |
12,529
-5,208
| -29% | -$54.3万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
43
Nike
NKE
$573億
| $135万 | 0.52% |
13,295
-5,568
| -30% | -$52.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
44
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $134万 | 0.52% |
42,330
-17,780
| -30% | -$54万 |
2014 Q2
22四半期
|
|
45
Amgen
AMGN
$2490億
| $134万 | 0.52% |
5,543
-2,632
| -32% | -$58万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
46
Texas Instruments
TXN
$2536億
| $128万 | 0.5% |
9,975
-4,080
| -29% | -$50.4万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
47
NextEra Energy
NEE
$1824億
| $126万 | 0.49% |
20,864
-8,596
| -29% | -$50.2万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
48
AbbVie
ABBV
$5149億
| $122万 | 0.48% |
13,796
-6,402
| -32% | -$53.1万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
49
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2574億
| $122万 | 0.47% |
3,741
-1,743
| -32% | -$52.9万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
50
Honeywell
HON
$697億
| $118万 | 0.46% |
7,073
-3,334
| -32% | -$54.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
GCA
AC
LA
SHA
ClearArc Capitalの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、ClearArc Capitalは$2.57億相当のポジションを357件保有しており、前四半期の$3.46億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
ClearArc Capitalは2019年第4四半期に純額で$1.14億を引き出し、57銘柄のポジションを解消し、294銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCelgene Corpで、推定 $96.1万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、ClearArc Capitalは$56.8万相当のServiceNowの新規ポジションを取りました。
- ClearArc Capitalが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は10,060株、評価額は$56.8万でした。
- ClearArc Capitalは2019年第4四半期にTruist Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$15万でした。
- ClearArc Capitalが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$494万相当を減らしました。
- ClearArc Capitalは2019年第4四半期にCelgene Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.1万でした。
- 2019年第4四半期時点で、ClearArc Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの25%を占めています。
- ClearArc Capitalは2019年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- ClearArc Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$2.57億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のClearArc Capitalの 13F報告書 に基づいています。