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CC
ClearArc Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
17.09%
Rendimiento estimado a 1 año
33.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 89.4 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.29%
Posición
357
Nuevas
4
Aumentadas
1
Reducidas
294
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 530 k |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 261 k |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 224 k |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+USD 193 k |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 150 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.94 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.91 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.77% |
| 2 | Finanzas | 15.92% |
| 3 | Salud | 13.1% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 2.03 M | 0.79% |
14,879
-6,166
| -29% | -USD 839 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
27
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 2.02 M | 0.79% |
54,405
-25,185
| -32% | -USD 897 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
28
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.93 M | 0.75% |
35,915
-24,474
| -41% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
29
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 1.86 M | 0.73% |
23,295
-10,749
| -32% | -USD 794 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
30
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 1.7 M | 0.66% |
5,165
-2,161
| -29% | -USD 636 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
31
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 1.64 M | 0.64% |
18,859
-7,782
| -29% | -USD 652 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
32
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 1.62 M | 0.63% |
4,988
-2,301
| -32% | -USD 815 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
33
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 1.59 M | 0.62% |
8,036
-3,388
| -30% | -USD 672 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 1.57 M | 0.61% |
39,702
-18,543
| -32% | -USD 736 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
35
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 1.54 M | 0.6% |
9,465
-3,760
| -28% | -USD 589 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 1.54 M | 0.6% |
261,200
-105,600
| -29% | -USD 549 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
37
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 1.51 M | 0.59% |
46,760
-19,360
| -29% | -USD 574 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
38
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 1.43 M | 0.56% |
6,777
-2,807
| -29% | -USD 547 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
39
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 1.41 M | 0.55% |
16,602
-6,846
| -29% | -USD 564 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 1.4 M | 0.55% |
21,869
-475
| -2% | -USD 27.2 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
41
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 1.39 M | 0.54% |
4,714
-1,901
| -29% | -USD 565 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
42
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.53% |
12,529
-5,208
| -29% | -USD 543 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
43
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 1.35 M | 0.52% |
13,295
-5,568
| -30% | -USD 525 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
44
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 1.34 M | 0.52% |
42,330
-17,780
| -30% | -USD 540 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
45
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 1.34 M | 0.52% |
5,543
-2,632
| -32% | -USD 580 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
46
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 1.28 M | 0.5% |
9,975
-4,080
| -29% | -USD 504 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
47
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 1.26 M | 0.49% |
20,864
-8,596
| -29% | -USD 502 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
48
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 1.22 M | 0.48% |
13,796
-6,402
| -32% | -USD 531 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
49
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 1.22 M | 0.47% |
3,741
-1,743
| -32% | -USD 529 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
50
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 1.18 M | 0.46% |
7,073
-3,334
| -32% | -USD 545 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
GCA
AC
LA
SHA
Revisión del portafolio de ClearArc Capital en T4 2019
Al cierre de T4 2019, ClearArc Capital mantenía 357 posiciones valuadas en USD 257 M, un 26% menos que los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
ClearArc Capital registró retiros netos por USD 114 M en T4 2019, cerró 57 posiciones y redujo 294 tenencias. Su salida más destacada fue Celgene Corp, una posición estimada en USD 961 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, ClearArc Capital abrió una nueva posición en ServiceNow por valor de USD 568 k.
- La mayor compra de ClearArc Capital en T4 2019 fue ServiceNow: 10,060 acciones por un valor de USD 568 k.
- ClearArc Capital fue quien más aumentó su posición en Truist Financial durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 150 k.
- La mayor reducción de ClearArc Capital durante T4 2019 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 4.94 M.
- ClearArc Capital cerró por completo su posición en Celgene Corp en T4 2019, con una venta estimada de USD 961 k.
- Las diez principales posiciones de ClearArc Capital representan 25% de su cartera de USD 257 M en T4 2019.
- ClearArc Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2019.
- El valor de la cartera de ClearArc Capital cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de ClearArc Capital correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.