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CC
ClearArc Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.66%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
+95.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$8936만
(-26%)
자금 흐름
-US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.29%
보유액
357
신규
4
증가
1
축소
294
청산됨
57
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$53만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$26.1만 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$19.3만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$494만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$491만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$305만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$204만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.77% |
| 2 | 금융 | 15.92% |
| 3 | 헬스케어 | 13.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.02% |
| 5 | 임의소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$203만 | 0.79% |
14,879
-6,166
| -29% | -US$83.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
27
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$202만 | 0.79% |
54,405
-25,185
| -32% | -US$89.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
28
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$193만 | 0.75% |
35,915
-24,474
| -41% | -US$128만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
29
Citigroup
C
US$2023억
| US$186만 | 0.73% |
23,295
-10,749
| -32% | -US$79.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
30
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$170만 | 0.66% |
5,165
-2,161
| -29% | -US$63.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
31
Abbott
ABT
US$1794억
| US$164만 | 0.64% |
18,859
-7,782
| -29% | -US$65.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
32
Boeing
BA
US$1489억
| US$162만 | 0.63% |
4,988
-2,301
| -32% | -US$81.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
33
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$159만 | 0.62% |
8,036
-3,388
| -30% | -US$67.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$157만 | 0.61% |
39,702
-18,543
| -32% | -US$73.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
35
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$154만 | 0.6% |
9,465
-3,760
| -28% | -US$58.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$154만 | 0.6% |
261,200
-105,600
| -29% | -US$54.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
37
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$151만 | 0.59% |
46,760
-19,360
| -29% | -US$57.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
38
Accenture
ACN
US$1526억
| US$143만 | 0.56% |
6,777
-2,807
| -29% | -US$54.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
39
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$141만 | 0.55% |
16,602
-6,846
| -29% | -US$56.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$140만 | 0.55% |
21,869
-475
| -2% | -US$2.72만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
41
Costco
COST
US$4446억
| US$139만 | 0.54% |
4,714
-1,901
| -29% | -US$56.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
42
PayPal
PYPL
US$488억
| US$136만 | 0.53% |
12,529
-5,208
| -29% | -US$54.3만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
43
Nike
NKE
US$554억
| US$135만 | 0.52% |
13,295
-5,568
| -30% | -US$52.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
44
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$134만 | 0.52% |
42,330
-17,780
| -30% | -US$54만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
45
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$134만 | 0.52% |
5,543
-2,632
| -32% | -US$58만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
46
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$128만 | 0.5% |
9,975
-4,080
| -29% | -US$50.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
47
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$126만 | 0.49% |
20,864
-8,596
| -29% | -US$50.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
48
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$122만 | 0.48% |
13,796
-6,402
| -32% | -US$53.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
49
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$122만 | 0.47% |
3,741
-1,743
| -32% | -US$52.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
50
Honeywell
HON
US$701억
| US$118만 | 0.46% |
7,073
-3,334
| -32% | -US$54.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
AC
LA
SHA
ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, ClearArc Capital의 보유 포지션은 357개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$3.46억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 순 US$1.14억 규모를 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp 주식으로, 추정 US$96.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearArc Capital 측은 ServiceNow에 US$56.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$56.8만 상당의 10,060주를 매수했어요.
- ClearArc Capital 측이 2019년 4분기에 Truist Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15만 규모예요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$494만예요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 25% 비중을 차지해요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- ClearArc Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$2.57억 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 ClearArc Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.