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CC
ClearArc Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.66%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
+95.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$8936만
(-26%)
자금 흐름
-US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.29%
보유액
357
신규
4
증가
1
축소
294
청산됨
57
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$53만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$26.1만 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$19.3만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$494만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$491만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$305만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$204만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.77% |
| 2 | 금융 | 15.92% |
| 3 | 헬스케어 | 13.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.02% |
| 5 | 임의소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$63만 | 0.25% |
9,145
-3,782
| -29% | -US$25.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
102
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$60.2만 | 0.23% |
9,857
-4,047
| -29% | -US$22.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
103
Prologis
PLD
US$1222억
| US$60.1만 | 0.23% |
6,741
-2,766
| -29% | -US$24.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
104
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376억
| US$60.1만 | 0.23% |
2,744
-1,126
| -29% | -US$22.8만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
105
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$60만 | 0.23% |
24,894
-11,178
| -31% | -US$26.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
106
Marsh
MRSH
US$978억
| US$60만 | 0.23% |
5,385
-2,243
| -29% | -US$23.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
107
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$59.4만 | 0.23% |
14,772
-6,048
| -29% | -US$21.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
108
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$58.9만 | 0.23% |
12,389
-5,124
| -29% | -US$22.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
109
Global Payments
GPN
US$233억
| US$58.5만 | 0.23% |
3,207
-1,303
| -29% | -US$22.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AGN
110
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$58.5만 | 0.23% |
3,062
-1,434
| -32% | -US$25.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
111
Deere & Co
DE
US$1830억
| US$58.2만 | 0.23% |
3,359
-1,377
| -29% | -US$23.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
RTN
112
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$57.1만 | 0.22% |
2,598
-1,217
| -32% | -US$25.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
113
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$56.8만 | 0.22% |
3,160
-1,274
| -29% | -US$21.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
114
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$56.8만 | 0.22% |
+10,060
| 신규 | +US$53만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
115
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$55.3만 | 0.22% |
2,352
-956
| -29% | -US$21.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
116
Intercontinental Exchange
ICE
US$994억
| US$55만 | 0.21% |
5,942
-2,512
| -30% | -US$23.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
117
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$54.5만 | 0.21% |
11,883
-4,464
| -27% | -US$16.4만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
118
Norfolk Southern
NSC
US$749억
| US$54만 | 0.21% |
2,783
-1,198
| -30% | -US$22.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
119
Equinix
EQIX
US$1062억
| US$53.1만 | 0.21% |
910
-368
| -29% | -US$20.7만 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
120
Phillips 66
PSX
US$1026억
| US$52.8만 | 0.21% |
4,741
-2,022
| -30% | -US$22.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
121
Ecolab
ECL
US$854억
| US$52.6만 | 0.2% |
2,726
-1,033
| -27% | -US$19.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
122
Aon
AON
US$707억
| US$52만 | 0.2% |
2,498
-1,071
| -30% | -US$21.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
123
EOG Resources
EOG
US$807억
| US$52만 | 0.2% |
6,207
-2,548
| -29% | -US$18.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
124
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$51.9만 | 0.2% |
6,678
-2,685
| -29% | -US$21만 |
2014 Q3
21개 분기
|
|
125
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$51.9만 | 0.2% |
2,670
-1,050
| -28% | -US$20만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
AC
LA
SHA
ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, ClearArc Capital의 보유 포지션은 357개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$3.46억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 순 US$1.14억 규모를 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp 주식으로, 추정 US$96.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearArc Capital 측은 ServiceNow에 US$56.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$56.8만 상당의 10,060주를 매수했어요.
- ClearArc Capital 측이 2019년 4분기에 Truist Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15만 규모예요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$494만예요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 25% 비중을 차지해요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- ClearArc Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$2.57억 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 ClearArc Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.