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CC
ClearArc Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.66%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
+95.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$8936만
(-26%)
자금 흐름
-US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.29%
보유액
357
신규
4
증가
1
축소
294
청산됨
57
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$53만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$26.1만 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$19.3만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$494만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$491만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$305만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$204만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.77% |
| 2 | 금융 | 15.92% |
| 3 | 헬스케어 | 13.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.02% |
| 5 | 임의소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Humana
HUM
US$528억
| US$51.8만 | 0.2% |
1,413
-617
| -30% | -US$19.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
127
Capital One
COF
US$1171억
| US$51.1만 | 0.2% |
4,970
-2,130
| -30% | -US$20.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
128
DuPont de Nemours
DD
US$203억
| US$50.8만 | 0.2% |
6,298
-2,653
| -30% | -US$22만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
129
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$50.6만 | 0.2% |
13,459
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
130
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$50.3만 | 0.2% |
3,658
-1,527
| -29% | -US$20.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
131
Northrop Grumman
NOC
US$777억
| US$50.3만 | 0.2% |
1,462
-684
| -32% | -US$24.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
132
Biogen
BIIB
US$372억
| US$49.9만 | 0.19% |
1,683
-837
| -33% | -US$23.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
133
General Motors
GM
US$727억
| US$49.9만 | 0.19% |
13,647
-5,291
| -28% | -US$19.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
134
American Electric Power
AEP
US$707억
| US$49.8만 | 0.19% |
5,271
-2,169
| -29% | -US$20만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
135
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$49.6만 | 0.19% |
6,500
-2,781
| -30% | -US$20만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
136
Simon Property Group
SPG
US$754억
| US$48.8만 | 0.19% |
3,275
-1,348
| -29% | -US$20.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
ATVI
137
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$48.7만 | 0.19% |
8,198
-3,340
| -29% | -US$18.5만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
138
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$48.3만 | 0.19% |
8,191
-3,232
| -28% | -US$18.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
139
Waste Management
WM
US$973억
| US$48만 | 0.19% |
4,210
-1,653
| -28% | -US$18.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
140
American International
AIG
US$429억
| US$47.6만 | 0.19% |
9,283
-3,830
| -29% | -US$20.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
141
Exelon
EXC
US$479억
| US$47.3만 | 0.18% |
14,543
-5,954
| -29% | -US$19.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
142
Analog Devices
ADI
US$1919억
| US$46.7만 | 0.18% |
3,930
-1,632
| -29% | -US$18.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
143
Sysco
SYY
US$379억
| US$46.6만 | 0.18% |
5,444
-2,296
| -30% | -US$18.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
144
Baxter International
BAX
US$132억
| US$45.6만 | 0.18% |
5,448
-2,254
| -29% | -US$18.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
145
Bank of New York Mellon
BNY
US$1024억
| US$45.6만 | 0.18% |
9,066
-3,860
| -30% | -US$18.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
146
Sempra
SRE
US$521억
| US$45.6만 | 0.18% |
6,016
-2,252
| -27% | -US$16.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
147
Illumina
ILMN
US$309억
| US$45.5만 | 0.18% |
1,409
-657
| -32% | -US$19.9만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
148
Lam Research
LRCX
US$2807억
| US$45.3만 | 0.18% |
15,480
-6,320
| -29% | -US$16.8만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
149
Progressive
PGR
US$1366억
| US$45.2만 | 0.18% |
6,238
-2,557
| -29% | -US$18.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
150
Marriott International
MAR
US$1094억
| US$45만 | 0.18% |
2,970
-1,162
| -28% | -US$15.6만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
AC
LA
SHA
ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, ClearArc Capital의 보유 포지션은 357개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$3.46억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 순 US$1.14억 규모를 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp 주식으로, 추정 US$96.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearArc Capital 측은 ServiceNow에 US$56.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$56.8만 상당의 10,060주를 매수했어요.
- ClearArc Capital 측이 2019년 4분기에 Truist Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15만 규모예요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$494만예요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 25% 비중을 차지해요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- ClearArc Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$2.57억 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 ClearArc Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.