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ClearArc Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-89,4 Mio. $
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,29 %
Position
357
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
294
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+530.002 $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+261.028 $
3
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+224.495 $
4
ALGN-Symbol
Align Technology
ALGN
+193.243 $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+150.094 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,94 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,91 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,05 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,04 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,77 %
2 Finanzwesen 15,92 %
3 Gesundheitswesen 13,1 %
4 Kommunikationsdienste 11,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HUM-Symbol
126
Humana
HUM
50,8 Mrd. $
518.000 $ 0,2 %
1.413
-617
-30 % -195.694 $
2013 Q2
26 Quartale
COF-Symbol
127
Capital One
COF
119 Mrd. $
511.000 $ 0,2 %
4.970
-2.130
-30 % -205.263 $
2013 Q2
26 Quartale
DD-Symbol
128
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
508.000 $ 0,2 %
6.298
-2.653
-30 % -220.252 $
2013 Q2
26 Quartale
PFF-Symbol
129
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
506.000 $ 0,2 %
13.459
– –
2019 Q3
1 Quartal
KMB-Symbol
130
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
503.000 $ 0,2 %
3.658
-1.527
-29 % -206.534 $
2013 Q2
26 Quartale
NOC-Symbol
131
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
503.000 $ 0,2 %
1.462
-684
-32 % -240.517 $
2013 Q2
26 Quartale
BIIB-Symbol
132
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
499.000 $ 0,19 %
1.683
-837
-33 % -232.234 $
2013 Q2
26 Quartale
GM-Symbol
133
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
499.000 $ 0,19 %
13.647
-5.291
-28 % -192.253 $
2013 Q2
26 Quartale
AEP-Symbol
134
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
498.000 $ 0,19 %
5.271
-2.169
-29 % -200.366 $
2013 Q2
26 Quartale
EMR-Symbol
135
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
496.000 $ 0,19 %
6.500
-2.781
-30 % -200.413 $
2013 Q2
26 Quartale
SPG-Symbol
136
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
488.000 $ 0,19 %
3.275
-1.348
-29 % -202.108 $
2013 Q2
26 Quartale
ATVI
137
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
487.000 $ 0,19 %
8.198
-3.340
-29 % -184.896 $
2015 Q3
17 Quartale
WBA-Symbol
138
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
483.000 $ 0,19 %
8.191
-3.232
-28 % -186.265 $
2013 Q2
26 Quartale
WM-Symbol
139
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
480.000 $ 0,19 %
4.210
-1.653
-28 % -186.672 $
2013 Q2
26 Quartale
AIG-Symbol
140
American International
AIG
41,3 Mrd. $
476.000 $ 0,19 %
9.283
-3.830
-29 % -202.934 $
2013 Q2
26 Quartale
EXC-Symbol
141
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
473.000 $ 0,18 %
14.543
-5.954
-29 % -192.766 $
2013 Q2
26 Quartale
ADI-Symbol
142
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
467.000 $ 0,18 %
3.930
-1.632
-29 % -183.921 $
2013 Q2
26 Quartale
SYY-Symbol
143
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
466.000 $ 0,18 %
5.444
-2.296
-30 % -186.002 $
2013 Q2
26 Quartale
BAX-Symbol
144
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
456.000 $ 0,18 %
5.448
-2.254
-29 % -186.494 $
2013 Q2
26 Quartale
BNY-Symbol
145
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
456.000 $ 0,18 %
9.066
-3.860
-30 % -184.210 $
2013 Q2
26 Quartale
SRE-Symbol
146
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
456.000 $ 0,18 %
6.016
-2.252
-27 % -165.222 $
2013 Q2
26 Quartale
ILMN-Symbol
147
Illumina
ILMN
33,4 Mrd. $
455.000 $ 0,18 %
1.409
-657
-32 % -199.130 $
2015 Q4
16 Quartale
LRCX-Symbol
148
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
453.000 $ 0,18 %
15.480
-6.320
-29 % -167.833 $
2014 Q2
22 Quartale
PGR-Symbol
149
Progressive
PGR
132 Mrd. $
452.000 $ 0,18 %
6.238
-2.557
-29 % -184.334 $
2013 Q2
26 Quartale
MAR-Symbol
150
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
450.000 $ 0,18 %
2.970
-1.162
-28 % -155.688 $
2013 Q4
24 Quartale
4 5
6
7 8

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Quadrant Capital Management
Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey 221 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners I
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Financial Management
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ClearArc Capital für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt ClearArc Capital 357 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

ClearArc Capital zog im Q4 2019 netto 114 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 961.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ClearArc Capital eine neue Position in ServiceNow im Wert von 568.000 $.

  • Der größte Kauf von ClearArc Capital im Q4 2019 war ServiceNow: 10.060 Aktien im Wert von 568.000 $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Truist Financial in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 150.094 $.
  • Der größte Positionsabbau von ClearArc Capital im Q4 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,94 Mio. $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 961.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ClearArc Capital machen im Q4 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • ClearArc Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von ClearArc Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von ClearArc Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .