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ClearArc Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-89,4 Mio. $
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,29 %
Position
357
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
294
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+530.002 $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+261.028 $
3
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+224.495 $
4
ALGN-Symbol
Align Technology
ALGN
+193.243 $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+150.094 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,94 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,91 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,05 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,04 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,77 %
2 Finanzwesen 15,92 %
3 Gesundheitswesen 13,1 %
4 Kommunikationsdienste 11,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KMI-Symbol
151
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
449.000 $ 0,17 %
21.210
-8.102
-28 % -163.983 $
2013 Q2
26 Quartale
ROST-Symbol
152
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
449.000 $ 0,17 %
3.860
-1.627
-30 % -183.079 $
2013 Q2
26 Quartale
MET-Symbol
153
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
435.000 $ 0,17 %
8.526
-3.461
-29 % -167.073 $
2013 Q2
26 Quartale
DOW-Symbol
154
Dow Inc
DOW
22,7 Mrd. $
433.000 $ 0,17 %
7.912
-3.286
-29 % -169.774 $
2019 Q2
2 Quartale
ADSK-Symbol
155
Autodesk
ADSK
54,7 Mrd. $
431.000 $ 0,17 %
2.348
-959
-29 % -155.408 $
2013 Q4
24 Quartale
EL-Symbol
156
Estee Lauder
EL
39,9 Mrd. $
429.000 $ 0,17 %
2.076
-955
-32 % -185.501 $
2013 Q2
26 Quartale
DG-Symbol
157
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
424.000 $ 0,17 %
2.717
-1.153
-30 % -182.923 $
2013 Q2
26 Quartale
MCO-Symbol
158
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
420.000 $ 0,16 %
1.768
-676
-28 % -150.223 $
2013 Q2
26 Quartale
ETN-Symbol
159
Eaton
ETN
133 Mrd. $
418.000 $ 0,16 %
4.412
-1.902
-30 % -168.861 $
2013 Q2
26 Quartale
MPC-Symbol
160
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
417.000 $ 0,16 %
6.929
-2.992
-30 % -187.178 $
2013 Q2
26 Quartale
AFL-Symbol
161
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
414.000 $ 0,16 %
7.833
-3.327
-30 % -176.592 $
2013 Q2
26 Quartale
VLO-Symbol
162
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
410.000 $ 0,16 %
4.382
-1.856
-30 % -175.396 $
2013 Q2
26 Quartale
LHX-Symbol
163
L3Harris
LHX
48,4 Mrd. $
408.000 $ 0,16 %
2.062
-1.003
-33 % -201.173 $
2015 Q2
18 Quartale
PRU-Symbol
164
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
402.000 $ 0,16 %
4.289
-1.762
-29 % -161.790 $
2013 Q2
26 Quartale
ROP-Symbol
165
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
394.000 $ 0,15 %
1.111
-467
-30 % -161.307 $
2013 Q2
26 Quartale
OXY-Symbol
166
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
393.000 $ 0,15 %
9.532
-3.957
-29 % -158.515 $
2013 Q2
26 Quartale
FDX-Symbol
167
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
391.000 $ 0,15 %
2.589
-1.019
-28 % -157.057 $
2013 Q2
26 Quartale
ALL-Symbol
168
Allstate
ALL
63,1 Mrd. $
389.000 $ 0,15 %
3.457
-1.503
-30 % -164.060 $
2013 Q2
26 Quartale
F-Symbol
169
Ford
F
49,7 Mrd. $
386.000 $ 0,15 %
41.559
-17.476
-30 % -157.095 $
2013 Q2
26 Quartale
GD-Symbol
170
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
386.000 $ 0,15 %
2.186
-1.016
-32 % -182.409 $
2013 Q2
26 Quartale
NEM-Symbol
171
Newmont
NEM
126 Mrd. $
380.000 $ 0,15 %
8.748
-3.614
-29 % -141.252 $
2013 Q2
26 Quartale
TRV-Symbol
172
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
377.000 $ 0,15 %
2.754
-1.155
-30 % -157.221 $
2014 Q3
21 Quartale
DAL-Symbol
173
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
365.000 $ 0,14 %
6.238
-2.480
-28 % -139.097 $
2013 Q3
25 Quartale
HCA-Symbol
174
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
365.000 $ 0,14 %
2.468
-1.176
-32 % -157.921 $
2015 Q1
19 Quartale
CTSH-Symbol
175
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
362.000 $ 0,14 %
5.842
-2.464
-30 % -152.286 $
2013 Q2
26 Quartale
5 6
7
8 9

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Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey 221 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners I
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Financial Management
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ClearArc Capital für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt ClearArc Capital 357 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

ClearArc Capital zog im Q4 2019 netto 114 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 961.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ClearArc Capital eine neue Position in ServiceNow im Wert von 568.000 $.

  • Der größte Kauf von ClearArc Capital im Q4 2019 war ServiceNow: 10.060 Aktien im Wert von 568.000 $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Truist Financial in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 150.094 $.
  • Der größte Positionsabbau von ClearArc Capital im Q4 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,94 Mio. $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 961.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ClearArc Capital machen im Q4 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • ClearArc Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von ClearArc Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von ClearArc Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .