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ClearArc Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-89,4 Mio. $
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,29 %
Position
357
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
294
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+530.002 $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+261.028 $
3
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+224.495 $
4
ALGN-Symbol
Align Technology
ALGN
+193.243 $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+150.094 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,94 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,91 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,05 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,04 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,77 %
2 Finanzwesen 15,92 %
3 Gesundheitswesen 13,1 %
4 Kommunikationsdienste 11,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VMRK-Symbol
201
Vivmark Residential
VMRK
50,7 Mrd. $
304.000 $ 0,12 %
3.755
-1.504
-29 % -128.019 $
2013 Q2
26 Quartale
TROW-Symbol
202
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
304.000 $ 0,12 %
2.493
-1.042
-29 % -123.024 $
2013 Q2
26 Quartale
AZO-Symbol
203
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
303.000 $ 0,12 %
254
-122
-32 % -140.891 $
2013 Q2
26 Quartale
TDG-Symbol
204
TransDigm Group
TDG
66,2 Mrd. $
301.000 $ 0,12 %
537
-214
-28 % -117.129 $
2016 Q2
14 Quartale
IQV-Symbol
205
IQVIA
IQV
44,8 Mrd. $
300.000 $ 0,12 %
1.943
-800
-29 % -116.801 $
2017 Q3
9 Quartale
KLAC-Symbol
206
KLA
KLAC
180 Mrd. $
300.000 $ 0,12 %
16.840
-7.210
-30 % -120.940 $
2015 Q4
16 Quartale
EBAY-Symbol
207
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
297.000 $ 0,12 %
8.225
-3.649
-31 % -132.192 $
2013 Q2
26 Quartale
MSI-Symbol
208
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
295.000 $ 0,11 %
1.828
-654
-26 % -107.684 $
2013 Q2
26 Quartale
ES-Symbol
209
Eversource Energy
ES
26,3 Mrd. $
294.000 $ 0,11 %
3.454
-1.430
-29 % -118.910 $
2013 Q2
26 Quartale
PAYX-Symbol
210
Paychex
PAYX
41,7 Mrd. $
294.000 $ 0,11 %
3.452
-1.359
-28 % -114.646 $
2013 Q2
26 Quartale
CMI-Symbol
211
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
293.000 $ 0,11 %
1.635
-734
-31 % -129.189 $
2013 Q2
26 Quartale
PCAR-Symbol
212
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
292.000 $ 0,11 %
5.537
-2.296
-29 % -118.081 $
2013 Q2
26 Quartale
EIX-Symbol
213
Edison International
EIX
22,8 Mrd. $
289.000 $ 0,11 %
3.826
-1.584
-29 % -112.071 $
2013 Q2
26 Quartale
LVS-Symbol
214
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
289.000 $ 0,11 %
+4.183
Neu +261.028 $
2019 Q4
0 Quartale
SBAC-Symbol
215
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
289.000 $ 0,11 %
1.201
-492
-29 % -116.664 $
2017 Q3
9 Quartale
TSN-Symbol
216
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
287.000 $ 0,11 %
3.150
-1.284
-29 % -110.411 $
2013 Q3
25 Quartale
DFS-Symbol
217
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
284.000 $ 0,11 %
3.344
-1.464
-30 % -120.759 $
2013 Q2
26 Quartale
PH-Symbol
218
Parker-Hannifin
PH
116 Mrd. $
282.000 $ 0,11 %
1.370
-548
-29 % -106.174 $
2013 Q2
26 Quartale
FE-Symbol
219
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
280.000 $ 0,11 %
5.766
-2.353
-29 % -112.441 $
2013 Q2
26 Quartale
REGN-Symbol
220
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
280.000 $ 0,11 %
745
-345
-32 % -116.073 $
2013 Q2
26 Quartale
CNC-Symbol
221
Centene
CNC
34,5 Mrd. $
278.000 $ 0,11 %
4.415
-1.822
-29 % -98.846 $
2016 Q1
15 Quartale
LUV-Symbol
222
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
277.000 $ 0,11 %
5.125
-2.165
-30 % -120.066 $
2013 Q2
26 Quartale
PPL-Symbol
223
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
277.000 $ 0,11 %
7.715
-3.181
-29 % -106.617 $
2013 Q2
26 Quartale
ADM-Symbol
224
Archer Daniels Midland
ADM
33,3 Mrd. $
275.000 $ 0,11 %
5.940
-2.441
-29 % -104.098 $
2013 Q2
26 Quartale
MNST-Symbol
225
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
272.000 $ 0,11 %
17.128
-6.168
-26 % -90.596 $
2014 Q3
21 Quartale
7 8
9
10 11

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Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey 221 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners I
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Financial Management
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ClearArc Capital für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt ClearArc Capital 357 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

ClearArc Capital zog im Q4 2019 netto 114 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 961.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ClearArc Capital eine neue Position in ServiceNow im Wert von 568.000 $.

  • Der größte Kauf von ClearArc Capital im Q4 2019 war ServiceNow: 10.060 Aktien im Wert von 568.000 $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Truist Financial in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 150.094 $.
  • Der größte Positionsabbau von ClearArc Capital im Q4 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,94 Mio. $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 961.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ClearArc Capital machen im Q4 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • ClearArc Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von ClearArc Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von ClearArc Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .