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CC
ClearArc Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.66%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
+95.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$8936만
(-26%)
자금 흐름
-US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.29%
보유액
357
신규
4
증가
1
축소
294
청산됨
57
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$53만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$26.1만 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$19.3만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$494만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$491만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$305만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$204만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.77% |
| 2 | 금융 | 15.92% |
| 3 | 헬스케어 | 13.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.02% |
| 5 | 임의소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vivmark Residential
VMRK
US$500억
| US$30.4만 | 0.12% |
3,755
-1,504
| -29% | -US$12.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
202
T. Rowe Price
TROW
US$235억
| US$30.4만 | 0.12% |
2,493
-1,042
| -29% | -US$12.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
203
AutoZone
AZO
US$527억
| US$30.3만 | 0.12% |
254
-122
| -32% | -US$14.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
204
TransDigm Group
TDG
US$667억
| US$30.1만 | 0.12% |
537
-214
| -28% | -US$11.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
205
IQVIA
IQV
US$448억
| US$30만 | 0.12% |
1,943
-800
| -29% | -US$11.7만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
206
KLA
KLAC
US$2068억
| US$30만 | 0.12% |
16,840
-7,210
| -30% | -US$12.1만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
207
eBay
EBAY
US$532억
| US$29.7만 | 0.12% |
8,225
-3,649
| -31% | -US$13.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
208
Motorola Solutions
MSI
US$885억
| US$29.5만 | 0.11% |
1,828
-654
| -26% | -US$10.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
209
Eversource Energy
ES
US$268억
| US$29.4만 | 0.11% |
3,454
-1,430
| -29% | -US$11.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
210
Paychex
PAYX
US$410억
| US$29.4만 | 0.11% |
3,452
-1,359
| -28% | -US$11.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
211
Cummins
CMI
US$632억
| US$29.3만 | 0.11% |
1,635
-734
| -31% | -US$12.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
212
PACCAR
PCAR
US$567억
| US$29.2만 | 0.11% |
5,537
-2,296
| -29% | -US$11.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
213
Edison International
EIX
US$231억
| US$28.9만 | 0.11% |
3,826
-1,584
| -29% | -US$11.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
214
Las Vegas Sands
LVS
US$257억
| US$28.9만 | 0.11% |
+4,183
| 신규 | +US$26.1만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
215
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$28.9만 | 0.11% |
1,201
-492
| -29% | -US$11.7만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
216
Tyson Foods
TSN
US$209억
| US$28.7만 | 0.11% |
3,150
-1,284
| -29% | -US$11만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
217
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$28.4만 | 0.11% |
3,344
-1,464
| -30% | -US$12.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
218
Parker-Hannifin
PH
US$1222억
| US$28.2만 | 0.11% |
1,370
-548
| -29% | -US$10.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
219
FirstEnergy
FE
US$271억
| US$28만 | 0.11% |
5,766
-2,353
| -29% | -US$11.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
220
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$985억
| US$28만 | 0.11% |
745
-345
| -32% | -US$11.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
221
Centene
CNC
US$348억
| US$27.8만 | 0.11% |
4,415
-1,822
| -29% | -US$9.9만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
222
Southwest Airlines
LUV
US$225억
| US$27.7만 | 0.11% |
5,125
-2,165
| -30% | -US$12만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
223
PPL Corp
PPL
US$267억
| US$27.7만 | 0.11% |
7,715
-3,181
| -29% | -US$10.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
224
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$27.5만 | 0.11% |
5,940
-2,441
| -29% | -US$10.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
225
Monster Beverage
MNST
US$894억
| US$27.2만 | 0.11% |
17,128
-6,168
| -26% | -US$9.06만 |
2014 Q3
21개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
AC
LA
SHA
ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, ClearArc Capital의 보유 포지션은 357개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$3.46억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 순 US$1.14억 규모를 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp 주식으로, 추정 US$96.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearArc Capital 측은 ServiceNow에 US$56.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$56.8만 상당의 10,060주를 매수했어요.
- ClearArc Capital 측이 2019년 4분기에 Truist Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15만 규모예요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$494만예요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 25% 비중을 차지해요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- ClearArc Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$2.57억 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 ClearArc Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.