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CC
ClearArc Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.66%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
+95.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$8936만
(-26%)
자금 흐름
-US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.29%
보유액
357
신규
4
증가
1
축소
294
청산됨
57
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$53만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$26.1만 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$19.3만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$494만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$491만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$305만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$204만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.77% |
| 2 | 금융 | 15.92% |
| 3 | 헬스케어 | 13.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.02% |
| 5 | 임의소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VF Corp
VFC
US$81.2억
| US$35.8만 | 0.14% |
3,591
-1,331
| -27% | -US$11.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
177
Xcel Energy
XEL
US$521억
| US$35.5만 | 0.14% |
5,595
-2,297
| -29% | -US$14.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
178
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726억
| US$35.4만 | 0.14% |
12,105
-5,355
| -31% | -US$15.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
179
Welltower
WELL
US$1815억
| US$35.4만 | 0.14% |
4,329
-1,760
| -29% | -US$15.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
180
Public Storage
PSA
US$627억
| US$34.8만 | 0.14% |
1,635
-621
| -28% | -US$13.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
181
General Mills
GIS
US$183억
| US$34.5만 | 0.13% |
6,449
-2,645
| -29% | -US$13.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
182
Amphenol
APH
US$1958억
| US$34.2만 | 0.13% |
25,312
-10,464
| -29% | -US$13.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
183
TE Connectivity
TEL
US$629억
| US$34.2만 | 0.13% |
3,569
-1,502
| -30% | -US$13.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
184
Trane Technologies
TT
US$930억
| US$34만 | 0.13% |
2,556
-1,088
| -30% | -US$13.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
185
Constellation Brands
STZ
US$244억
| US$33.9만 | 0.13% |
1,788
-730
| -29% | -US$13.8만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
186
PPG Industries
PPG
US$276억
| US$33.7만 | 0.13% |
2,523
-1,047
| -29% | -US$13.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
187
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$33.5만 | 0.13% |
3,116
-1,318
| -30% | -US$13.1만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
188
Johnson Controls International
JCI
US$876억
| US$33.5만 | 0.13% |
8,232
-3,755
| -31% | -US$15.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
189
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$839억
| US$33.4만 | 0.13% |
3,010
-1,311
| -30% | -US$13.2만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
190
Oneok
OKE
US$556억
| US$33.4만 | 0.13% |
4,408
-1,828
| -29% | -US$13.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
191
Zimmer Biomet
ZBH
US$203억
| US$32.9만 | 0.13% |
2,261
-914
| -29% | -US$12.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
192
HP
HPQ
US$261억
| US$32.5만 | 0.13% |
15,813
-6,509
| -29% | -US$12.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
193
Yum! Brands
YUM
US$430억
| US$32.5만 | 0.13% |
3,228
-1,356
| -30% | -US$14만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
194
T-Mobile US
TMUS
US$1824억
| US$32.2만 | 0.13% |
4,101
-670
| -14% | -US$5.27만 |
2019 Q3
1분기
|
|
195
Consolidated Edison
ED
US$442억
| US$32.1만 | 0.13% |
3,547
-1,451
| -29% | -US$13만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
196
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$31.9만 | 0.12% |
5,396
-2,231
| -29% | -US$13.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
197
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$31.2만 | 0.12% |
1,490
-614
| -29% | -US$13.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
198
WEC Energy
WEC
US$386억
| US$31만 | 0.12% |
3,366
-1,370
| -29% | -US$12.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
199
State Street
STT
US$474억
| US$30.7만 | 0.12% |
3,880
-1,720
| -31% | -US$12.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
200
Williams Companies
WMB
US$862억
| US$30.7만 | 0.12% |
12,933
-5,329
| -29% | -US$12.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
AC
LA
SHA
ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, ClearArc Capital의 보유 포지션은 357개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$3.46억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 순 US$1.14억 규모를 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp 주식으로, 추정 US$96.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearArc Capital 측은 ServiceNow에 US$56.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$56.8만 상당의 10,060주를 매수했어요.
- ClearArc Capital 측이 2019년 4분기에 Truist Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15만 규모예요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$494만예요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 25% 비중을 차지해요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- ClearArc Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$2.57억 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 ClearArc Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.