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CC
ClearArc Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.66%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
+95.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$8936만
(-26%)
자금 흐름
-US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.29%
보유액
357
신규
4
증가
1
축소
294
청산됨
57
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$53만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$26.1만 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$19.3만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$494만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$491만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$305만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$204만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.77% |
| 2 | 금융 | 15.92% |
| 3 | 헬스케어 | 13.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.02% |
| 5 | 임의소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Kinder Morgan
KMI
US$681억
| US$44.9만 | 0.17% |
21,210
-8,102
| -28% | -US$16.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
152
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$44.9만 | 0.17% |
3,860
-1,627
| -30% | -US$18.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
153
MetLife
MET
US$639억
| US$43.5만 | 0.17% |
8,526
-3,461
| -29% | -US$16.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
154
Dow Inc
DOW
US$224억
| US$43.3만 | 0.17% |
7,912
-3,286
| -29% | -US$17만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
155
Autodesk
ADSK
US$550억
| US$43.1만 | 0.17% |
2,348
-959
| -29% | -US$15.5만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
156
Estee Lauder
EL
US$410억
| US$42.9만 | 0.17% |
2,076
-955
| -32% | -US$18.6만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
157
Dollar General
DG
US$302억
| US$42.4만 | 0.17% |
2,717
-1,153
| -30% | -US$18.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
158
Moody's
MCO
US$881억
| US$42만 | 0.16% |
1,768
-676
| -28% | -US$15만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
159
Eaton
ETN
US$1396억
| US$41.8만 | 0.16% |
4,412
-1,902
| -30% | -US$16.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
160
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
| US$41.7만 | 0.16% |
6,929
-2,992
| -30% | -US$18.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
161
Aflac
AFL
US$619억
| US$41.4만 | 0.16% |
7,833
-3,327
| -30% | -US$17.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
162
Valero Energy
VLO
US$995억
| US$41만 | 0.16% |
4,382
-1,856
| -30% | -US$17.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
163
L3Harris
LHX
US$505억
| US$40.8만 | 0.16% |
2,062
-1,003
| -33% | -US$20.1만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
164
Prudential Financial
PRU
US$419억
| US$40.2만 | 0.16% |
4,289
-1,762
| -29% | -US$16.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
165
Roper Technologies
ROP
US$467억
| US$39.4만 | 0.15% |
1,111
-467
| -30% | -US$16.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
166
Occidental Petroleum
OXY
US$557억
| US$39.3만 | 0.15% |
9,532
-3,957
| -29% | -US$15.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
167
FedEx
FDX
US$747억
| US$39.1만 | 0.15% |
2,589
-1,019
| -28% | -US$15.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
168
Allstate
ALL
US$628억
| US$38.9만 | 0.15% |
3,457
-1,503
| -30% | -US$16.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
169
Ford
F
US$500억
| US$38.6만 | 0.15% |
41,559
-17,476
| -30% | -US$15.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
170
General Dynamics
GD
US$978억
| US$38.6만 | 0.15% |
2,186
-1,016
| -32% | -US$18.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
171
Newmont
NEM
US$1301억
| US$38만 | 0.15% |
8,748
-3,614
| -29% | -US$14.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
172
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$37.7만 | 0.15% |
2,754
-1,155
| -30% | -US$15.7만 |
2014 Q3
21개 분기
|
|
173
Delta Air Lines
DAL
US$604억
| US$36.5만 | 0.14% |
6,238
-2,480
| -28% | -US$13.9만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
174
HCA Healthcare
HCA
US$1055억
| US$36.5만 | 0.14% |
2,468
-1,176
| -32% | -US$15.8만 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
175
Cognizant
CTSH
US$284억
| US$36.2만 | 0.14% |
5,842
-2,464
| -30% | -US$15.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
AC
LA
SHA
ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, ClearArc Capital의 보유 포지션은 357개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$3.46억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 순 US$1.14억 규모를 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp 주식으로, 추정 US$96.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearArc Capital 측은 ServiceNow에 US$56.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$56.8만 상당의 10,060주를 매수했어요.
- ClearArc Capital 측이 2019년 4분기에 Truist Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15만 규모예요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$494만예요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 25% 비중을 차지해요.
- ClearArc Capital 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- ClearArc Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$2.57억 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 ClearArc Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.