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BO
Bach Option 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
45.12%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.07%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
-US$1317만
(-5.3%)
자금 흐름
+US$164만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.8%
보유액
82
신규
15
증가
21
축소
15
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$166만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$122만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$90만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$77.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$34.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$65.2만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$58.3만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$53.8만 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$52.4만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$37.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.04% |
| 2 | 건강관리 | 0.37% |
| 3 | 정보기술 | 0.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.2% |
| 5 | 금융 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5104만 | 21.6% |
158,400
-41,600
| -21% | -US$1281만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4018만 | 17.01% |
124,700
+5,700
| +5% | +US$176만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
3
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2960만 | 12.52% |
207,100
+36,200
| +21% | +US$506만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
4
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1527만 | 6.46% |
112,700
-18,600
| -14% | -US$259만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
5
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$804만 | 3.4% |
481,800
-8,300
| -2% | -US$13.4만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
6
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$724만 | 3.06% |
34,000
+6,000
| +21% | +US$120만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$548만 | 2.32% |
33,000
+15,500
| +89% | +US$245만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
8
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$529만 | 2.24% |
72,000
-4,000
| -5% | -US$25.7만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
9
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$524만 | 2.22% |
38,700
+20,900
| +117% | +US$291만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
10
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$466만 | 1.97% |
103,800
+1,000
| +1% | +US$4.29만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$421만 | 1.78% |
29,450
+11,876
| +68% | +US$166만 |
2019 Q3
1분기
|
|
12
풋옵션
Adobe
ADBE
US$954억
| US$363만 | 1.54% |
11,000
+1,000
| +10% | +US$29.4만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
13
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$357만 | 1.51% |
25,000
-70,300
| -74% | -US$982만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$340만 | 1.44% |
10,552
+3,949
| +60% | +US$122만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
15
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$317만 | 1.34% |
19,500
+1,000
| +5% | +US$15.7만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
16
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$292만 | 1.24% |
17,600
+7,600
| +76% | +US$120만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
17
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$279만 | 1.18% |
64,000
+21,900
| +52% | +US$91.3만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
18
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$240만 | 1.02% |
27,300
-51,500
| -65% | -US$448만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
19
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$237만 | 1% |
15,000
-5,000
| -25% | -US$73.5만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$237만 | 1% |
15,000
-7,500
| -33% | -US$110만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
21
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$177만 | 0.75% |
+25,500
| 신규 | +US$172만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
22
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$174만 | 0.74% |
38,800
-20,000
| -34% | -US$85.8만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
23
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$168만 | 0.71% |
57,500
-62,500
| -52% | -US$171만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
24
콜옵션
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$166만 | 0.7% |
17,700
+3,600
| +26% | +US$33.1만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$153만 | 0.65% |
+20,800
| 신규 | +US$134만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
QCM
AEPI
AC
CC
LA
JFM
SHA
GCA
Bach Option의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Bach Option의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$2.36억였으며 전 분기 US$2.49억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Bach Option의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 21개 증가, 15개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UnitedHealth으로, 2,962주를 보유했으며 가치는 US$87.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix으로, 추정 금액은 US$65.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Bach Option의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$87.1만 상당의 2,962주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bach Option로, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Bach Option의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$58.3만예요.
- Bach Option는 2019년 4분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bach Option의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 73%를 차지해요.
- Bach Option는 2019년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Bach Option의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$2.36억가 됐어요.
2020년 1월 29일에 제출된 Bach Option의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.