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BO
Bach Option 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
45.12%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.07%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
-US$1317만
(-5.3%)
자금 흐름
+US$164만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.8%
보유액
82
신규
15
증가
21
축소
15
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$166만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$122만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$90만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$77.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$34.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$65.2만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$58.3만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$53.8만 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$52.4만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$37.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.04% |
| 2 | 헬스케어 | 0.37% |
| 3 | 정보기술 | 0.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.2% |
| 5 | 금융 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Netflix
NFLX
US$2882억
| – | – |
-24,380
| 청산됨 | -US$65.2만 | – |
|
|
77
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2882억
| – | – |
-85,000
| 청산됨 | -US$228만 | – |
|
78
콜옵션
PPG Industries
PPG
US$240억
| – | – |
-12,800
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
79
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4854억
| – | – |
-43,500
| 청산됨 | -US$823만 | – |
|
80
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| – | – |
-95,000
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
81
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$665억
| – | – |
-22,000
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
82
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
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Bach Option의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Bach Option의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$2.36억였으며 전 분기 US$2.49억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Bach Option의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 21개 증가, 15개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UnitedHealth 주식으로, 2,962주를 보유했으며 가치는 US$87.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$65.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Bach Option의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth 주식으로, US$87.1만 상당의 2,962주를 매수했어요.
- Bach Option 측이 2019년 4분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Bach Option의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$58.3만예요.
- Bach Option 측은 2019년 4분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bach Option의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 73% 비중을 차지해요.
- Bach Option 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Bach Option의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$2.36억 규모가 됐어요.
2020년 1월 29일에 제출된 Bach Option의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.