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Bach Option 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
45.12%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$2585만
(-20%)
자금 흐름
-US$134만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.07%
보유액
124
신규
23
증가
14
축소
26
청산됨
55
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$147만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$30.9만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$28.1만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$27.4만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$27.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$195만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$112만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$51.2만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.99% |
| 2 | 헬스케어 | 0.27% |
| 3 | 정보기술 | 0.27% |
| 4 | 산업재 | 0.24% |
| 5 | 임의소비재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$1947만 | 18.31% |
80,500
-9,600
| -11% | -US$230만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$1367만 | 12.85% |
56,500
+14,100
| +33% | +US$338만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451억
| US$461만 | 4.33% |
+33,500
| 신규 | +US$461만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$760억
| US$430만 | 4.04% |
30,500
+4,500
| +17% | +US$62.3만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
5
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$410만 | 3.86% |
32,800
-22,500
| -41% | -US$278만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
6
풋옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$276억
| US$359만 | 3.38% |
12,500
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451억
| US$277만 | 2.6% |
20,129
-2
| -0% | -US$275 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
8
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1359억
| US$254만 | 2.39% |
21,500
-2,500
| -10% | -US$29.9만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$760억
| US$238만 | 2.24% |
16,892
+10,634
| +170% | +US$147만 |
2017 Q1
1분기
|
|
10
콜옵션
Citigroup
C
US$1971억
| US$221만 | 2.08% |
33,000
-1,000
| -3% | -US$6.13만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
11
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$760억
| US$218만 | 2.05% |
15,500
-5,900
| -28% | -US$81.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$202만 | 1.9% |
56,000
-12,000
| -18% | -US$44.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451억
| US$200만 | 1.88% |
+14,500
| 신규 | +US$199만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$150만 | 1.41% |
6,193
-8,137
| -57% | -US$195만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
15
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$148만 | 1.39% |
11,800
+500
| +4% | +US$6.18만 |
2017 Q1
1분기
|
|
16
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$138만 | 1.29% |
26,800
+7,950
| +42% | +US$46만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$133만 | 1.25% |
15,000
-1,100
| -7% | -US$9.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$542억
| US$126만 | 1.18% |
50,970
+8,454
| +20% | +US$20.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$114만 | 1.07% |
16,500
+2,500
| +18% | +US$17.2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
20
콜옵션
Prudential Financial
PRU
US$409억
| US$114만 | 1.07% |
+10,500
| 신규 | +US$111만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Prudential Financial
PRU
US$409억
| US$114만 | 1.07% |
+10,500
| 신규 | +US$111만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
22
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$542억
| US$111만 | 1.04% |
45,000
+12,500
| +38% | +US$29.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
23
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$110만 | 1.03% |
15,500
-3,000
| -16% | -US$20만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
콜옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1034억
| US$109만 | 1.02% |
+12,500
| 신규 | +US$106만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
콜옵션
PayPal
PYPL
US$492억
| US$107만 | 1.01% |
20,000
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
CC
LA
SHA
GCA
Bach Option의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Bach Option의 보유 포지션은 124개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$1.32억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Bach Option의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 14개 증가, 26개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 4,098주를 보유했으며 가치는 US$28.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$195만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Bach Option의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$28.2만 상당의 4,098주를 매수했어요.
- Bach Option 측이 2017년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Bach Option의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Bach Option 측은 2017년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bach Option의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 56% 비중을 차지해요.
- Bach Option 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Bach Option의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1.06억 규모가 됐어요.
2017년 7월 13일에 제출된 Bach Option의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.