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Bach Option ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
45.12%
推定1年リターン
21.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.03%
1年予想リターン
+21.45%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$2585万
(-20%)
資金フロー
-$134万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.07%
保有額
124
新規
23
買い増し
14
減少
26
解消
55
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$147万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$30.9万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$28.1万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$27.4万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$27.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$195万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$112万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$51.2万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$22.8万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$20.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.99% |
| 2 | ヘルスケア | 0.27% |
| 3 | 情報技術 | 0.27% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.24% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $1947万 | 18.31% |
80,500
-9,600
| -11% | -$230万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $1367万 | 12.85% |
56,500
+14,100
| +33% | +$338万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $461万 | 4.33% |
+33,500
| 新規 | +$461万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
4
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $430万 | 4.04% |
30,500
+4,500
| +17% | +$62.3万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
5
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$476億
| $410万 | 3.86% |
32,800
-22,500
| -41% | -$278万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
6
プット
Ulta Beauty
ULTA
$282億
| $359万 | 3.38% |
12,500
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $277万 | 2.6% |
20,129
-2
| -0% | -$275 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
8
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $254万 | 2.39% |
21,500
-2,500
| -10% | -$29.9万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $238万 | 2.24% |
16,892
+10,634
| +170% | +$147万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
10
コール
Citigroup
C
$2053億
| $221万 | 2.08% |
33,000
-1,000
| -3% | -$6.13万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
11
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $218万 | 2.05% |
15,500
-5,900
| -28% | -$81.7万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$5.18兆
| $202万 | 1.9% |
56,000
-12,000
| -18% | -$44.4万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
13
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $200万 | 1.88% |
+14,500
| 新規 | +$199万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $150万 | 1.41% |
6,193
-8,137
| -57% | -$195万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
15
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$476億
| $148万 | 1.39% |
11,800
+500
| +4% | +$6.18万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
16
コール
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $138万 | 1.29% |
26,800
+7,950
| +42% | +$46万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
17
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $133万 | 1.25% |
15,000
-1,100
| -7% | -$9.7万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $126万 | 1.18% |
50,970
+8,454
| +20% | +$20.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
19
プット
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $114万 | 1.07% |
16,500
+2,500
| +18% | +$17.2万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
20
コール
Prudential Financial
PRU
$424億
| $114万 | 1.07% |
+10,500
| 新規 | +$111万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
21
プット
Prudential Financial
PRU
$424億
| $114万 | 1.07% |
+10,500
| 新規 | +$111万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
22
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $111万 | 1.04% |
45,000
+12,500
| +38% | +$29.7万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
23
コール
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $110万 | 1.03% |
15,500
-3,000
| -16% | -$20万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
24
コール
HCA Healthcare
HCA
$1042億
| $109万 | 1.02% |
+12,500
| 新規 | +$106万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
25
コール
PayPal
PYPL
$492億
| $107万 | 1.01% |
20,000
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
AC
CC
LA
SHA
GCA
Bach Optionの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Bach Optionは$1.06億相当のポジションを124件保有しており、前四半期の$1.32億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Bach Optionの2017年第2四半期の報告書には、新規 23件、14件増加しました、26件減少、55件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は4,098株、評価額は$28.2万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$195万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Bach Optionが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は4,098株、評価額は$28.2万でした。
- Bach Optionは2017年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$147万でした。
- Bach Optionが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$195万相当を減らしました。
- Bach Optionは2017年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Bach Optionの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの56%を占めています。
- Bach Optionは2017年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Bach Optionのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$1.06億となりました。
2017年7月13日に提出された、2017年第2四半期分のBach Optionの 13F報告書 に基づいています。