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Bach Option ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
45.12%
推定1年リターン
21.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.18%
1年予想リターン
+21.45%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.47億
運用資産残高の伸び率
+$8026万
(+48%)
資金フロー
-$221万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.55%
保有額
179
新規
58
買い増し
61
減少
23
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+$54万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$47.9万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$47.3万 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$41.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$39.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$509万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$84.2万 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$57.3万 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+$36万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$30.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.36% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.84% |
| 3 | 金融 | 0.78% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.37% |
| 5 | ヘルスケア | 0.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $6462万 | 26.16% |
308,500
+117,300
| +61% | +$2434万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $3565万 | 14.43% |
170,200
+80,200
| +89% | +$1664万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $981万 | 3.97% |
46,847
-24,510
| -34% | -$509万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
4
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $531万 | 2.15% |
42,000
+21,000
| +100% | +$253万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
5
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| $483万 | 1.95% |
42,000
+16,000
| +62% | +$181万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
コール
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $264万 | 1.07% |
11,938
+3,125
| +35% | +$77.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
7
プット
Apple
AAPL
$4.98兆
| $182万 | 0.74% |
76,000
+16,000
| +27% | +$39.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
8
プット
Starbucks
SBUX
$1202億
| $175万 | 0.71% |
30,600
+14,600
| +91% | +$83万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
9
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $172万 | 0.7% |
+16,000
| 新規 | +$173万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
10
コール
Texas Instruments
TXN
$2536億
| $169万 | 0.68% |
27,000
+10,000
| +59% | +$59.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
11
プット
Texas Instruments
TXN
$2536億
| $169万 | 0.68% |
27,000
+10,000
| +59% | +$59.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
12
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $167万 | 0.67% |
12,000
+1,000
| +9% | +$13.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
13
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $167万 | 0.67% |
12,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
14
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $152万 | 0.61% |
+12,000
| 新規 | +$144万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
15
コール
Mastercard
MA
$5686億
| $152万 | 0.61% |
17,200
+6,200
| +56% | +$59.2万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
16
プット
Mastercard
MA
$5686億
| $152万 | 0.61% |
17,200
+6,200
| +56% | +$59.2万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
17
コール
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $149万 | 0.6% |
24,000
+6,000
| +33% | +$37.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
コール
Eaton
ETN
$1328億
| $144万 | 0.58% |
24,200
+6,000
| +33% | +$36.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
19
プット
Eaton
ETN
$1328億
| $144万 | 0.58% |
24,200
+8,000
| +49% | +$49.1万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
20
コール
Apple
AAPL
$4.98兆
| $143万 | 0.58% |
60,000
+16,000
| +36% | +$39.8万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
21
コール
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $138万 | 0.56% |
27,000
+9,800
| +57% | +$50.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
22
コール
Intel
INTC
$2991億
| $138万 | 0.56% |
42,000
+9,800
| +30% | +$30.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
23
プット
Intel
INTC
$2991億
| $138万 | 0.56% |
42,000
+9,800
| +30% | +$30.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
24
コール
Starbucks
SBUX
$1202億
| $137万 | 0.55% |
24,000
+8,000
| +50% | +$45.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
25
コール
Walt Disney
DIS
$2016億
| $137万 | 0.55% |
14,000
+4,000
| +40% | +$40万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
AC
CC
LA
SHA
GCA
Bach Optionの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Bach Optionは179銘柄を保有し、保有額は$2.47億でした。前四半期の$1.67億から48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Bach Optionの2016年第2四半期の報告書には、新規 58件、61件増加しました、23件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMetLifeで、保有株数は13,848株、評価額は$49.2万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$509万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Bach Optionが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMetLifeで、株数は13,848株、評価額は$49.2万でした。
- Bach Optionは2016年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$47.9万でした。
- Bach Optionが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$509万相当を減らしました。
- Bach Optionは2016年第2四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.3万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Bach Optionの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの53%を占めています。
- Bach Optionは2016年第2四半期に新たに58件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Bach Optionのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%増加し、$2.47億となりました。
2016年8月4日に提出された、2016年第2四半期分のBach Optionの 13F報告書 に基づいています。