で公開中です！
詳しく見る
BO
Bach Option ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
45.12%
推定1年リターン
21.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.07%
1年予想リターン
+21.45%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
-$1317万
(-5.3%)
資金フロー
+$164万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.8%
保有額
82
新規
15
買い増し
21
減少
15
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$166万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$122万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$90万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$77.5万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$34.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$65.2万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$58.3万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$53.8万 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$52.4万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$37.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.04% |
| 2 | ヘルスケア | 0.37% |
| 3 | 情報技術 | 0.3% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.2% |
| 5 | 金融 | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5104万 | 21.6% |
158,400
-41,600
| -21% | -$1281万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4018万 | 17.01% |
124,700
+5,700
| +5% | +$176万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
|
3
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2960万 | 12.52% |
207,100
+36,200
| +21% | +$506万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
4
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1527万 | 6.46% |
112,700
-18,600
| -14% | -$259万 |
2016 Q1
15四半期
|
|
5
コール
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $804万 | 3.4% |
481,800
-8,300
| -2% | -$13.4万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
6
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $724万 | 3.06% |
34,000
+6,000
| +21% | +$120万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
7
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $548万 | 2.32% |
33,000
+15,500
| +89% | +$245万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
8
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $529万 | 2.24% |
72,000
-4,000
| -5% | -$25.7万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
9
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $524万 | 2.22% |
38,700
+20,900
| +117% | +$291万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
10
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $466万 | 1.97% |
103,800
+1,000
| +1% | +$4.29万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $421万 | 1.78% |
29,450
+11,876
| +68% | +$166万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
12
プット
Adobe
ADBE
$954億
| $363万 | 1.54% |
11,000
+1,000
| +10% | +$29.4万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
13
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $357万 | 1.51% |
25,000
-70,300
| -74% | -$982万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $340万 | 1.44% |
10,552
+3,949
| +60% | +$122万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
15
プット
Salesforce
CRM
$1981億
| $317万 | 1.34% |
19,500
+1,000
| +5% | +$15.7万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
16
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $292万 | 1.24% |
17,600
+7,600
| +76% | +$120万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
17
プット
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $279万 | 1.18% |
64,000
+21,900
| +52% | +$91.3万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
18
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $240万 | 1.02% |
27,300
-51,500
| -65% | -$448万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
19
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $237万 | 1% |
15,000
-5,000
| -25% | -$73.5万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
20
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $237万 | 1% |
15,000
-7,500
| -33% | -$110万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
21
コール
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $177万 | 0.75% |
+25,500
| 新規 | +$172万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
22
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $174万 | 0.74% |
38,800
-20,000
| -34% | -$85.8万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
23
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $168万 | 0.71% |
57,500
-62,500
| -52% | -$171万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
24
コール
Prudential Financial
PRU
$400億
| $166万 | 0.7% |
17,700
+3,600
| +26% | +$33.1万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
25
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $153万 | 0.65% |
+20,800
| 新規 | +$134万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
QCM
AEPI
AC
CC
LA
JFM
SHA
GCA
Bach Optionの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Bach Optionは$2.36億相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$2.49億から5.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Bach Optionの2019年第4四半期の報告書には、新規 15件、21件増加しました、15件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnitedHealthで、保有株数は2,962株、評価額は$87.1万でした。 最も大きな売却はNetflixで、推定額は$65.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Bach Optionが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は2,962株、評価額は$87.1万でした。
- Bach Optionは2019年第4四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Bach Optionが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$58.3万相当を減らしました。
- Bach Optionは2019年第4四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.2万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Bach Optionの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの73%を占めています。
- Bach Optionは2019年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Bach Optionのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%減少し、$2.36億となりました。
2020年1月29日に提出された、2019年第4四半期分のBach Optionの 13F報告書 に基づいています。