で公開中です！
詳しく見る
BO
Bach Option ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
45.12%
推定1年リターン
21.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.07%
1年予想リターン
+21.45%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
-$1317万
(-5.3%)
資金フロー
+$164万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.8%
保有額
82
新規
15
買い増し
21
減少
15
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$166万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$122万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$90万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$77.5万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$34.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$65.2万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$58.3万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$53.8万 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$52.4万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$37.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.04% |
| 2 | ヘルスケア | 0.37% |
| 3 | 情報技術 | 0.3% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.2% |
| 5 | 金融 | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $136万 | 0.57% |
10,023
+6,463
| +182% | +$90万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
27
コール
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $133万 | 0.56% |
12,100
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
28
プット
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $133万 | 0.56% |
12,100
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
29
コール
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.6億
| $125万 | 0.53% |
28,600
+500
| +2% | +$2.08万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
30
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $120万 | 0.51% |
+40,000
| 新規 | +$119万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
31
コール
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$80.1億
| $116万 | 0.49% |
27,500
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
32
コール
Newmont
NEM
$1231億
| $111万 | 0.47% |
25,600
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
33
コール
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $105万 | 0.44% |
+15,000
| 新規 | +$104万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
34
コール
Nucor
NUE
$593億
| $87.2万 | 0.37% |
15,500
+1,500
| +11% | +$8.18万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
35
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $87.1万 | 0.37% |
+2,962
| 新規 | +$77.5万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
36
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $86.8万 | 0.37% |
+12,500
| 新規 | +$84.4万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
37
プット
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$80.1億
| $84.6万 | 0.36% |
20,000
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
38
コール
Bank of America
BAC
$3541億
| $84.5万 | 0.36% |
24,000
-6,000
| -20% | -$19.4万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
|
39
プット
Bank of America
BAC
$3541億
| $84.5万 | 0.36% |
24,000
+4,000
| +20% | +$12.9万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
40
プット
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1260億
| $83.4万 | 0.35% |
13,000
+2,500
| +24% | +$14.3万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
41
コール
Suncor Energy
SU
$917億
| $76.8万 | 0.33% |
+23,400
| 新規 | +$73万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
42
コール
ConocoPhillips
COP
$1753億
| $76.1万 | 0.32% |
11,700
-6,300
| -35% | -$37万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
43
コール
Morgan Stanley
MS
$2833億
| $74.6万 | 0.32% |
14,600
+4,000
| +38% | +$18.9万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
44
プット
Morgan Stanley
MS
$2833億
| $74.6万 | 0.32% |
14,600
+4,000
| +38% | +$18.9万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
45
プット
TSMC
TSM
$2.2兆
| $63.9万 | 0.27% |
+11,000
| 新規 | +$58.3万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
46
コール
Southwest Airlines
LUV
$194億
| $55.1万 | 0.23% |
+10,200
| 新規 | +$56.6万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
47
プット
Southwest Airlines
LUV
$194億
| $55.1万 | 0.23% |
+10,200
| 新規 | +$56.6万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
48
Baidu
BIDU
$274億
| $46.8万 | 0.2% |
3,704
+15
| +0.4% | +$1,705 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
49
プット
Suncor Energy
SU
$917億
| $44万 | 0.19% |
+13,400
| 新規 | +$41.8万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
50
コール
General Motors
GM
$676億
| $40.3万 | 0.17% |
11,000
-5,000
| -31% | -$18.2万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
QCM
AEPI
AC
CC
LA
JFM
SHA
GCA
Bach Optionの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Bach Optionは$2.36億相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$2.49億から5.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Bach Optionの2019年第4四半期の報告書には、新規 15件、21件増加しました、15件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnitedHealthで、保有株数は2,962株、評価額は$87.1万でした。 最も大きな売却はNetflixで、推定額は$65.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Bach Optionが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は2,962株、評価額は$87.1万でした。
- Bach Optionは2019年第4四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Bach Optionが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$58.3万相当を減らしました。
- Bach Optionは2019年第4四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.2万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Bach Optionの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの73%を占めています。
- Bach Optionは2019年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Bach Optionのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%減少し、$2.36億となりました。
2020年1月29日に提出された、2019年第4四半期分のBach Optionの 13F報告書 に基づいています。