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Bach Option Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 45,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,64 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,8 %
Position
82
Neu
15
Aufgestockt
21
Reduziert
15
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,66 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,22 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+899.593 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+774.932 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+346.113 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+652.000 $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+582.689 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+538.000 $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+523.724 $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+375.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,04 %
2 Gesundheitswesen 0,37 %
3 Technologie 0,3 %
4 Kommunikationsdienste 0,2 %
5 Finanzwesen 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLT-Symbol
26
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,57 %
10.023
+6.463
+182 % +899.593 $
2019 Q3
1 Quartal
IEF-Symbol
27
CALL
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,56 %
12.100
– –
2018 Q2
6 Quartale
IEF-Symbol
28
Put
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,56 %
12.100
– –
2018 Q2
6 Quartale
FXI-Symbol
29
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,53 %
28.600
+500
+2 % +20.844 $
2019 Q2
2 Quartale
XLE-Symbol
30
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,51 %
+40.000
Neu +1,19 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GDXJ-Symbol
31
CALL
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,49 %
27.500
– –
2018 Q2
6 Quartale
NEM-Symbol
32
CALL
Newmont
NEM
125 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,47 %
25.600
– –
2019 Q1
3 Quartale
XOM-Symbol
33
CALL
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,44 %
+15.000
Neu +1,04 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
NUE-Symbol
34
CALL
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
872.000 $ 0,37 %
15.500
+1.500
+11 % +81.813 $
2019 Q3
1 Quartal
UNH-Symbol
35
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
871.000 $ 0,37 %
+2.962
Neu +774.932 $
2019 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
36
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
868.000 $ 0,37 %
+12.500
Neu +844.250 $
2019 Q4
0 Quartale
GDXJ-Symbol
37
Put
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
846.000 $ 0,36 %
20.000
– –
2018 Q2
6 Quartale
BAC-Symbol
38
CALL
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
845.000 $ 0,36 %
24.000
-6.000
-20 % -193.908 $
2015 Q4
16 Quartale
BAC-Symbol
39
Put
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
845.000 $ 0,36 %
24.000
+4.000
+20 % +129.272 $
2017 Q3
9 Quartale
BMY-Symbol
40
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
834.000 $ 0,35 %
13.000
+2.500
+24 % +143.176 $
2019 Q3
1 Quartal
SU-Symbol
41
CALL
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
768.000 $ 0,33 %
+23.400
Neu +730.333 $
2019 Q4
0 Quartale
COP-Symbol
42
CALL
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
761.000 $ 0,32 %
11.700
-6.300
-35 % -370.434 $
2018 Q1
7 Quartale
MS-Symbol
43
CALL
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
746.000 $ 0,32 %
14.600
+4.000
+38 % +189.327 $
2019 Q3
1 Quartal
MS-Symbol
44
Put
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
746.000 $ 0,32 %
14.600
+4.000
+38 % +189.327 $
2019 Q3
1 Quartal
TSM-Symbol
45
Put
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
639.000 $ 0,27 %
+11.000
Neu +583.447 $
2019 Q4
0 Quartale
LUV-Symbol
46
CALL
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
551.000 $ 0,23 %
+10.200
Neu +565.670 $
2019 Q4
0 Quartale
LUV-Symbol
47
Put
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
551.000 $ 0,23 %
+10.200
Neu +565.670 $
2019 Q4
0 Quartale
BIDU-Symbol
48
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
468.000 $ 0,2 %
3.704
+15
+0,4 % +1.705 $
2018 Q4
4 Quartale
SU-Symbol
49
Put
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
440.000 $ 0,19 %
+13.400
Neu +418.225 $
2019 Q4
0 Quartale
GM-Symbol
50
CALL
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
403.000 $ 0,17 %
11.000
-5.000
-31 % -181.679 $
2019 Q2
2 Quartale
1
2
3 4

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Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey 221 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio 257 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFM
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Gideon Capital Advisors New York 291 Mio. $ AUM 28,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bach Option für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Bach Option 82 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bach Option für Q4 2019 weist 15 neu, 21 erhöht, 15 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war UnitedHealth: 2.962 Aktien im Wert von 871.000 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 652.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bach Option im Q4 2019 war UnitedHealth: 2.962 Aktien im Wert von 871.000 $.
  • Bach Option hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bach Option im Q4 2019 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 582.689 $.
  • Bach Option hat seine Position in Netflix im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 652.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bach Option machen im Q4 2019 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Bach Option eröffnete 15 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Bach Option sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bach Option für Q4 2019 am 29. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .