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GCA

Gideon Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 75,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
-15 Mio. $
Kapitalfluss
-27 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,64 %
Position
424
Neu
146
Aufgestockt
57
Reduziert
47
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+4,95 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+3,69 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+3,48 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+3,15 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+18 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+4,56 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+4,13 Mio. $
4
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+3,81 Mio. $
5
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+3,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,03 %
2 Finanzwesen 18,7 %
3 Industrie 13,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,58 %
5 Gesundheitswesen 8,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHW-Symbol
1
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,11 %
129.269
+54.899
+74 % +2,42 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,84 %
99.503
+34.088
+52 % +1,63 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
XYZ-Symbol
3
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,67 %
+77.452
Neu +4,95 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GS-Symbol
4
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,65 %
20.915
+4.943
+31 % +1,07 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,54 %
83.348
+66.416
+392 % +3,48 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
USB-Symbol
6
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,36 %
66.763
+40.028
+150 % +2,31 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
IBM-Symbol
7
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,25 %
+28.401
Neu +3,69 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SNPS-Symbol
8
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,1 %
+22.937
Neu +3,15 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,16 Mio. $ 1,09 %
+20.067
Neu +2,95 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
CRM-Symbol
10
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,03 %
18.327
+4.349
+31 % +681.748 $
2019 Q3
1 Quartal
SRE-Symbol
11
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,02 %
+39.144
Neu +2,87 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
UAL-Symbol
12
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,97 %
+32.101
Neu +2,88 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EBAY-Symbol
13
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,95 %
76.682
+68.034
+787 % +2,46 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
PLD-Symbol
14
Prologis
PLD
120 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,92 %
30.070
+11.179
+59 % +990.962 $
2019 Q3
1 Quartal
CMI-Symbol
15
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,9 %
+14.639
Neu +2,58 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PAYX-Symbol
16
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,9 %
+30.611
Neu +2,58 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,89 %
441.520
-233.640
-35 % -1,22 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
GD-Symbol
18
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,89 %
14.693
+7.848
+115 % +1,41 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
AMTD-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
2,59 Mio. $ 0,89 %
52.044
+34.716
+200 % +1,5 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
VMW
20
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
2,58 Mio. $ 0,89 %
17.025
+12.196
+253 % +1,91 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
FISV-Symbol
21
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,88 %
22.254
-51
-0,2 % -5.631 $
2019 Q3
1 Quartal
ICE-Symbol
22
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,83 %
+25.986
Neu +2,41 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ETR-Symbol
23
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,83 %
40.046
+18.530
+86 % +1,09 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
NTRS-Symbol
24
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,82 %
+22.486
Neu +2,3 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,81 %
42.234
+35.246
+504 % +1,82 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio 257 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Whitnell & Co Oak Brook, Illinois 326 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
Bach Option Wanchai, Hong Kong 236 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCM
Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey 221 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPI
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
PHH Investments Addison, Texas 378 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VMI
VHCP Management II New York 379 Mio. $ AUM 421,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gideon Capital Advisors für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Gideon Capital Advisors 424 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Gideon Capital Advisors zog im Q4 2019 netto 27 Mio. $ ab, schloss 174 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Gideon Capital Advisors eine neue Position in Block Inc im Wert von 4,84 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Gideon Capital Advisors im Q4 2019 war Block Inc: 77.452 Aktien im Wert von 4,84 Mio. $.
  • Gideon Capital Advisors hat seine Position in Wells Fargo in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gideon Capital Advisors im Q4 2019 entfiel auf Public Storage und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • Gideon Capital Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gideon Capital Advisors machen im Q4 2019 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Gideon Capital Advisors eröffnete 146 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Gideon Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gideon Capital Advisors für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .