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Bach Option Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 45,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,64 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,8 %
Position
82
Neu
15
Aufgestockt
21
Reduziert
15
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,66 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,22 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+899.593 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+774.932 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+346.113 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+652.000 $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+582.689 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+538.000 $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+523.724 $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+375.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,04 %
2 Gesundheitswesen 0,37 %
3 Technologie 0,3 %
4 Kommunikationsdienste 0,2 %
5 Finanzwesen 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
51 Mio. $ 21,6 %
158.400
-41.600
-21 % -12,8 Mio. $
2015 Q4
16 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
40,2 Mio. $ 17,01 %
124.700
+5.700
+5 % +1,76 Mio. $
2015 Q4
16 Quartale
GLD-Symbol
3
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
29,6 Mio. $ 12,52 %
207.100
+36.200
+21 % +5,06 Mio. $
2017 Q3
9 Quartale
TLT-Symbol
4
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
15,3 Mio. $ 6,46 %
112.700
-18.600
-14 % -2,59 Mio. $
2016 Q1
15 Quartale
SLV-Symbol
5
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
8,04 Mio. $ 3,4 %
481.800
-8.300
-2 % -134.451 $
2017 Q2
10 Quartale
QQQ-Symbol
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,24 Mio. $ 3,06 %
34.000
+6.000
+21 % +1,2 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
IWM-Symbol
7
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,32 %
33.000
+15.500
+89 % +2,45 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,29 Mio. $ 2,24 %
72.000
-4.000
-5 % -257.333 $
2018 Q3
5 Quartale
TLT-Symbol
9
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,22 %
38.700
+20.900
+117 % +2,91 Mio. $
2017 Q1
11 Quartale
EEM-Symbol
10
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,97 %
103.800
+1.000
+1 % +42.924 $
2017 Q2
10 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,78 %
29.450
+11.876
+68 % +1,66 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
ADBE-Symbol
12
Put
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,54 %
11.000
+1.000
+10 % +294.227 $
2019 Q1
3 Quartale
GLD-Symbol
13
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,51 %
25.000
-70.300
-74 % -9,8 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,44 %
10.552
+3.949
+60 % +1,22 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
CRM-Symbol
15
Put
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,34 %
19.500
+1.000
+5 % +156.760 $
2019 Q3
1 Quartal
IWM-Symbol
16
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,24 %
17.600
+7.600
+76 % +1,2 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
FXI-Symbol
17
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,18 %
64.000
+21.900
+52 % +912.963 $
2019 Q2
2 Quartale
HYG-Symbol
18
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,02 %
27.300
-51.500
-65 % -4,48 Mio. $
2017 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
19
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,37 Mio. $ 1 %
15.000
-5.000
-25 % -734.528 $
2018 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
20
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,37 Mio. $ 1 %
15.000
-7.500
-33 % -1,1 Mio. $
2015 Q4
16 Quartale
EFA-Symbol
21
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,75 %
+25.500
Neu +1,72 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
22
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,74 %
38.800
-20.000
-34 % -858.488 $
2017 Q2
10 Quartale
GDX-Symbol
23
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,71 %
57.500
-62.500
-52 % -1,71 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
PRU-Symbol
24
CALL
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,7 %
17.700
+3.600
+26 % +330.559 $
2018 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
25
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,65 %
+20.800
Neu +1,34 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

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QCM
Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey 221 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM
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Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio 257 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFM
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Gideon Capital Advisors New York 291 Mio. $ AUM 28,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bach Option für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Bach Option 82 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bach Option für Q4 2019 weist 15 neu, 21 erhöht, 15 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war UnitedHealth: 2.962 Aktien im Wert von 871.000 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 652.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bach Option im Q4 2019 war UnitedHealth: 2.962 Aktien im Wert von 871.000 $.
  • Bach Option hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bach Option im Q4 2019 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 582.689 $.
  • Bach Option hat seine Position in Netflix im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 652.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bach Option machen im Q4 2019 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Bach Option eröffnete 15 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Bach Option sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bach Option für Q4 2019 am 29. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .