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QCM

Quadrant Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 7,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,76 %
Position
89
Neu
4
Aufgestockt
47
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,43 Mio. $
2
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+1,55 Mio. $
3
BN-Symbol
Brookfield
BN
+1,26 Mio. $
4
PGC-Symbol
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+679.297 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+268.586 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+979.000 $
2
CLDT-Symbol
Chatham Lodging
CLDT
+745.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+564.846 $
4
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+368.000 $
5
V-Symbol
Visa
V
+321.423 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,41 %
2 Immobilien 18,89 %
3 Technologie 11,07 %
4 Gesundheitswesen 10,58 %
5 Finanzwesen 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,84 %
636.696
+13.040
+2 % +214.602 $
2018 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,22 Mio. $ 3,72 %
111.972
-8.780
-7 % -564.846 $
2014 Q2
22 Quartale
VSS-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3,32 %
66.062
+377
+0,6 % +40.242 $
2018 Q4
4 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,75 %
113.146
+2.335
+2 % +120.330 $
2018 Q4
4 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,16 Mio. $ 2,33 %
77.180
+260
+0,3 % +16.777 $
2015 Q3
17 Quartale
XLY-Symbol
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,29 %
80.590
-280
-0,3 % -17.035 $
2014 Q2
22 Quartale
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,22 %
35.815
-806
-2 % -106.781 $
2018 Q4
4 Quartale
BDX-Symbol
8
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,22 %
18.491
+46
+0,2 % +11.468 $
2014 Q2
22 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,03 %
15.297
+60
+0,4 % +15.697 $
2015 Q4
16 Quartale
ACN-Symbol
10
Accenture
ACN
141 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,03 %
21.288
+106
+0,5 % +20.660 $
2014 Q2
22 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,03 %
23.843
-1.784
-7 % -321.423 $
2014 Q2
22 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,88 %
18.984
-888
-4 % -201.107 $
2014 Q2
22 Quartale
TMO-Symbol
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,82 %
12.353
+3
+0 % +910 $
2017 Q1
11 Quartale
PNC-Symbol
14
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,76 %
24.380
+85
+0,3 % +12.761 $
2014 Q2
22 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,67 %
26.533
-125
-0,5 % -16.032 $
2018 Q4
4 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,63 Mio. $ 1,64 %
17.680
-182
-1 % -35.252 $
2015 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,61 Mio. $ 1,63 %
22.880
-320
-1 % -47.010 $
2018 Q4
4 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,62 %
12.173
-540
-4 % -160.490 $
2014 Q2
22 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,6 %
78.780
-1.194
-1 % -53.150 $
2018 Q2
6 Quartale
VOE-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,58 %
29.285
+1.820
+7 % +209.702 $
2019 Q1
3 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,57 %
112.495
– –
2014 Q2
22 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,57 %
30.517
+90
+0,3 % +9.876 $
2015 Q3
17 Quartale
BXP-Symbol
23
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,55 %
24.843
+595
+2 % +80.149 $
2014 Q2
22 Quartale
CHD-Symbol
24
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,46 %
45.961
-363
-0,8 % -25.787 $
2014 Q2
22 Quartale
CCI-Symbol
25
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,46 %
22.658
+196
+0,9 % +26.738 $
2016 Q4
12 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AEPI
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
Bach Option Wanchai, Hong Kong 236 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFM
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio 257 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Torch Wealth Management Cincinnati, Ohio 181 Mio. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quadrant Capital Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Quadrant Capital Management 89 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quadrant Capital Management für Q4 2019 weist 4 neu, 47 erhöht, 24 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VICI Properties: 64.165 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Occidental Petroleum mit einem geschätzten Wert von 979.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

  • Der größte Kauf von Quadrant Capital Management im Q4 2019 war VICI Properties: 64.165 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • Quadrant Capital Management hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quadrant Capital Management im Q4 2019 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 564.846 $.
  • Quadrant Capital Management hat seine Position in Occidental Petroleum im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 979.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quadrant Capital Management machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Quadrant Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Quadrant Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quadrant Capital Management für Q4 2019 am 29. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .