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Quadrant Capital Management

Quadrant Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 7,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,76 %
Position
89
Neu
4
Aufgestockt
47
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,43 Mio. $
2
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+1,55 Mio. $
3
BN-Symbol
Brookfield
BN
+1,26 Mio. $
4
PGC-Symbol
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+679.297 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+268.586 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+979.000 $
2
CLDT-Symbol
Chatham Lodging
CLDT
+745.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+564.846 $
4
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+368.000 $
5
V-Symbol
Visa
V
+321.423 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,41 %
2 Immobilien 18,89 %
3 Technologie 11,07 %
4 Gesundheitswesen 10,58 %
5 Finanzwesen 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WELL-Symbol
26
Welltower
WELL
171 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,44 %
38.840
+261
+0,7 % +22.347 $
2014 Q2
22 Quartale
O-Symbol
27
Realty Income
O
54,1 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,39 %
43.188
+695
+2 % +51.765 $
2014 Q2
22 Quartale
AER-Symbol
28
AerCap
AER
24,3 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,39 %
49.970
+45
+0,1 % +2.647 $
2015 Q1
19 Quartale
NVS-Symbol
29
Novartis
NVS
304 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,38 %
32.216
+845
+3 % +75.820 $
2014 Q2
22 Quartale
CVX-Symbol
30
Chevron
CVX
454 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,37 %
25.054
-247
-1 % -29.093 $
2014 Q2
22 Quartale
NKE-Symbol
31
Nike
NKE
57,1 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,35 %
29.521
-370
-1 % -34.881 $
2014 Q2
22 Quartale
XOM-Symbol
32
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,35 %
42.651
+35.183
+471 % +2,43 Mio. $
2015 Q2
18 Quartale
ORCL-Symbol
33
Oracle
ORCL
423 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,35 %
56.115
– –
2014 Q2
22 Quartale
T-Symbol
34
AT&T
T
141 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,33 %
99.581
+865
+0,9 % +24.976 $
2018 Q4
4 Quartale
GD-Symbol
35
General Dynamics
GD
100 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,29 %
16.206
-270
-2 % -48.475 $
2014 Q2
22 Quartale
TJX-Symbol
36
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,28 %
46.191
+126
+0,3 % +7.450 $
2018 Q4
4 Quartale
AMT-Symbol
37
American Tower
AMT
86,2 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,23 %
11.875
+590
+5 % +128.516 $
2018 Q1
7 Quartale
BAC-Symbol
38
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,21 %
75.703
-228
-0,3 % -7.369 $
2019 Q2
2 Quartale
ARE-Symbol
39
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,07 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,17 %
15.998
+283
+2 % +44.620 $
2014 Q2
22 Quartale
ESS-Symbol
40
Essex Property Trust
ESS
17,1 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,15 %
8.451
+360
+4 % +113.728 $
2014 Q2
22 Quartale
SPG-Symbol
41
Simon Property Group
SPG
69,8 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,14 %
16.941
-262
-2 % -39.282 $
2014 Q2
22 Quartale
BMY-Symbol
42
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,09 %
37.691
+4.587
+14 % +262.700 $
2019 Q1
3 Quartale
MAA-Symbol
43
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,08 %
18.100
+546
+3 % +73.064 $
2014 Q2
22 Quartale
RTX-Symbol
44
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,04 %
24.329
-159
-0,6 % -14.424 $
2014 Q2
22 Quartale
AMAT-Symbol
45
Applied Materials
AMAT
335 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,03 %
37.418
+1.120
+3 % +62.943 $
2019 Q2
2 Quartale
APD-Symbol
46
Air Products & Chemicals
APD
69,4 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,03 %
9.690
+18
+0,2 % +4.062 $
2018 Q1
7 Quartale
WM-Symbol
47
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1 %
19.378
+586
+3 % +66.177 $
2018 Q4
4 Quartale
PLD-Symbol
48
Prologis
PLD
122 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1 %
24.752
+663
+3 % +58.772 $
2014 Q2
22 Quartale
PYPL-Symbol
49
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,96 %
19.578
+105
+0,5 % +10.942 $
2015 Q3
17 Quartale
HON-Symbol
50
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,96 %
12.688
+84
+0,7 % +13.732 $
2016 Q1
15 Quartale
1
2
3 4

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Bach Option
Bach Option Wanchai, Hong Kong 236 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Financial Management
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio 257 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Torch Wealth Management
Torch Wealth Management Cincinnati, Ohio 181 Mio. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quadrant Capital Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Quadrant Capital Management 89 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quadrant Capital Management für Q4 2019 weist 4 neu, 47 erhöht, 24 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VICI Properties: 64.165 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Occidental Petroleum mit einem geschätzten Wert von 979.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

  • Der größte Kauf von Quadrant Capital Management im Q4 2019 war VICI Properties: 64.165 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • Quadrant Capital Management hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quadrant Capital Management im Q4 2019 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 564.846 $.
  • Quadrant Capital Management hat seine Position in Occidental Petroleum im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 979.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quadrant Capital Management machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Quadrant Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Quadrant Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quadrant Capital Management für Q4 2019 am 29. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .