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Quadrant Capital Management

Quadrant Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 7,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,76 %
Position
89
Neu
4
Aufgestockt
47
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,43 Mio. $
2
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+1,55 Mio. $
3
BN-Symbol
Brookfield
BN
+1,26 Mio. $
4
PGC-Symbol
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+679.297 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+268.586 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+979.000 $
2
CLDT-Symbol
Chatham Lodging
CLDT
+745.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+564.846 $
4
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+368.000 $
5
V-Symbol
Visa
V
+321.423 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,41 %
2 Immobilien 18,89 %
3 Technologie 11,07 %
4 Gesundheitswesen 10,58 %
5 Finanzwesen 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMI-Symbol
51
Cummins
CMI
62,4 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,95 %
11.737
+1.526
+15 % +268.586 $
2019 Q1
3 Quartale
BKNG-Symbol
52
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,94 %
25.350
+200
+0,8 % +15.704 $
2019 Q2
2 Quartale
DLR-Symbol
53
Digital Realty Trust
DLR
69,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,92 %
17.042
+564
+3 % +69.414 $
2014 Q2
22 Quartale
FR-Symbol
54
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,89 %
47.438
+763
+2 % +31.447 $
2014 Q2
22 Quartale
CHKP-Symbol
55
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,89 %
17.722
-1.550
-8 % -174.204 $
2014 Q2
22 Quartale
IRM-Symbol
56
Iron Mountain
IRM
34,1 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,79 %
54.840
+1.145
+2 % +37.542 $
2019 Q2
2 Quartale
EXR-Symbol
57
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,79 %
16.440
+356
+2 % +38.818 $
2014 Q2
22 Quartale
CUBE-Symbol
58
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,76 %
53.095
+1.967
+4 % +63.148 $
2014 Q2
22 Quartale
HR-Symbol
59
Healthcare Realty
HR
6,49 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,74 %
54.336
+1.430
+3 % +42.738 $
2019 Q3
1 Quartal
VICI-Symbol
60
VICI Properties
VICI
27,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,74 %
+64.165
Neu +1,55 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
61
Boeing
BA
136 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,71 %
4.826
– –
2018 Q4
4 Quartale
AVY-Symbol
62
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,69 %
11.576
+745
+7 % +93.996 $
2019 Q2
2 Quartale
STAG-Symbol
63
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,64 %
45.107
+2.015
+5 % +61.768 $
2014 Q2
22 Quartale
BN-Symbol
64
Brookfield
BN
93 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,59 %
+63.342
Neu +1,26 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
IWN-Symbol
65
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,59 %
10.078
-25
-0,2 % -3.091 $
2014 Q2
22 Quartale
IWM-Symbol
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,56 %
7.526
+15
+0,2 % +2.371 $
2014 Q2
22 Quartale
VNQ-Symbol
67
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,54 %
12.974
+1.250
+11 % +115.754 $
2018 Q4
4 Quartale
VB-Symbol
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,5 %
6.680
– –
2018 Q4
4 Quartale
IWD-Symbol
69
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,48 %
7.753
– –
2018 Q4
4 Quartale
EFV-Symbol
70
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
1 Mio. $ 0,45 %
40.270
– –
2018 Q4
4 Quartale
EFA-Symbol
71
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
911.000 $ 0,41 %
13.123
– –
2014 Q2
22 Quartale
GILD-Symbol
72
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
723.000 $ 0,33 %
11.131
-50
-0,4 % -3.256 $
2014 Q2
22 Quartale
PGC-Symbol
73
Peapack-Gladstone Financial
PGC
816 Mio. $
713.000 $ 0,32 %
+23.080
Neu +679.297 $
2019 Q4
0 Quartale
JPST-Symbol
74
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
693.000 $ 0,31 %
13.745
+4.385
+47 % +221.350 $
2019 Q3
1 Quartal
IWF-Symbol
75
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
648.000 $ 0,29 %
14.732
-40
-0,3 % -1.670 $
2014 Q2
22 Quartale
1 2
3
4

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Bach Option Wanchai, Hong Kong 236 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Financial Management
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio 257 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Torch Wealth Management
Torch Wealth Management Cincinnati, Ohio 181 Mio. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quadrant Capital Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Quadrant Capital Management 89 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quadrant Capital Management für Q4 2019 weist 4 neu, 47 erhöht, 24 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VICI Properties: 64.165 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Occidental Petroleum mit einem geschätzten Wert von 979.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

  • Der größte Kauf von Quadrant Capital Management im Q4 2019 war VICI Properties: 64.165 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • Quadrant Capital Management hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quadrant Capital Management im Q4 2019 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 564.846 $.
  • Quadrant Capital Management hat seine Position in Occidental Petroleum im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 979.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quadrant Capital Management machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Quadrant Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Quadrant Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quadrant Capital Management für Q4 2019 am 29. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .