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Quadrant Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
7.87%
1년 추정 수익률
29.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.03%
1년 예상 수익률
+29.88%
3년 예상 수익률
+50.29%
5년 예상 수익률
+67.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$1764만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.76%
보유액
89
신규
4
증가
47
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$243만 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$155만 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+US$126만 |
| 4 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+US$67.9만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$26.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$97.9만 |
| 2 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+US$74.5만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$56.5만 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$36.8만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.41% |
| 2 | 부동산 | 18.89% |
| 3 | 정보기술 | 11.07% |
| 4 | 헬스케어 | 10.58% |
| 5 | 금융 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Welltower
WELL
US$1815억
| US$318만 | 1.44% |
38,840
+261
| +0.7% | +US$2.23만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
27
Realty Income
O
US$566억
| US$308만 | 1.39% |
43,188
+695
| +2% | +US$5.18만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
28
AerCap
AER
US$266억
| US$307만 | 1.39% |
49,970
+45
| +0.1% | +US$2.65천 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
29
Novartis
NVS
US$3091억
| US$305만 | 1.38% |
32,216
+845
| +3% | +US$7.58만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
30
Chevron
CVX
US$4113억
| US$302만 | 1.37% |
25,054
-247
| -1% | -US$2.91만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
31
Nike
NKE
US$592억
| US$299만 | 1.35% |
29,521
-370
| -1% | -US$3.49만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$298만 | 1.35% |
42,651
+35,183
| +471% | +US$243만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
33
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$297만 | 1.35% |
56,115
| – | – |
2014 Q2
22개 분기
|
|
34
AT&T
T
US$1469억
| US$294만 | 1.33% |
99,581
+865
| +0.9% | +US$2.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
35
General Dynamics
GD
US$978억
| US$286만 | 1.29% |
16,206
-270
| -2% | -US$4.85만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
36
TJX Companies
TJX
US$1519억
| US$282만 | 1.28% |
46,191
+126
| +0.3% | +US$7.45천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
37
American Tower
AMT
US$877억
| US$273만 | 1.23% |
11,875
+590
| +5% | +US$12.9만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
38
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$267만 | 1.21% |
75,703
-228
| -0.3% | -US$7.37천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
39
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$79.9억
| US$258만 | 1.17% |
15,998
+283
| +2% | +US$4.46만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
40
Essex Property Trust
ESS
US$177억
| US$254만 | 1.15% |
8,451
+360
| +4% | +US$11.4만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
41
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$252만 | 1.14% |
16,941
-262
| -2% | -US$3.93만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
42
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$242만 | 1.09% |
37,691
+4,587
| +14% | +US$26.3만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
43
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$239만 | 1.08% |
18,100
+546
| +3% | +US$7.31만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
44
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$229만 | 1.04% |
24,329
-159
| -0.6% | -US$1.44만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$2941억
| US$228만 | 1.03% |
37,418
+1,120
| +3% | +US$6.29만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
46
Air Products & Chemicals
APD
US$693억
| US$228만 | 1.03% |
9,690
+18
| +0.2% | +US$4.06천 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
47
Waste Management
WM
US$941억
| US$221만 | 1% |
19,378
+586
| +3% | +US$6.62만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
48
Prologis
PLD
US$1241억
| US$221만 | 1% |
24,752
+663
| +3% | +US$5.88만 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
49
PayPal
PYPL
US$499억
| US$212만 | 0.96% |
19,578
+105
| +0.5% | +US$1.09만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
50
Honeywell
HON
US$726억
| US$212만 | 0.96% |
12,688
+84
| +0.7% | +US$1.37만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
LA
SHA
CC
Quadrant Capital Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Quadrant Capital Management 측은 US$2.21억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Quadrant Capital Management의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 47개 증가, 24개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VICI Properties 주식으로, 64,165주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Occidental Petroleum 주식으로, 추정 금액은 US$97.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
- Quadrant Capital Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 VICI Properties 주식으로, US$164만 상당의 64,165주를 매수했어요.
- Quadrant Capital Management 측이 2019년 4분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- Quadrant Capital Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$56.5만예요.
- Quadrant Capital Management 측은 2019년 4분기에 Occidental Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quadrant Capital Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 28% 비중을 차지해요.
- Quadrant Capital Management 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Quadrant Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2020년 1월 29일에 제출된 Quadrant Capital Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.