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QCM

Quadrant Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 221 mi Giro 7,87%
Retorno est. (1 ano) 29,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+29,88%
Retorno est. (3 anos)
+50,29%
Retorno est. (5 anos)
+67,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,87 mi
Fluxo de capital (%)
2,2%
10 maiores posições (%)
27,76%
Posição
89
Nova
4
Aumentada
47
Reduzida
24
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 2,43 mi
2
ícone de VICI
VICI Properties
VICI
+US$ 1,55 mi
3
ícone de BN
Brookfield
BN
+US$ 1,26 mi
4
ícone de PGC
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+US$ 679 mil
5
ícone de CMI
Cummins
CMI
+US$ 269 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+US$ 979 mil
2
ícone de CLDT
Chatham Lodging
CLDT
+US$ 745 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 565 mil
4
ícone de SCHW
Charles Schwab
SCHW
+US$ 368 mil
5
ícone de V
Visa
V
+US$ 321 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 23,41%
2 Imóveis 18,89%
3 Tecnologia 11,07%
4 Saúde 10,58%
5 Financeiro 8,74%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHF
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 10,7 mi 4,84%
636.696
+13.040
+2% +US$ 215 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 8,22 mi 3,72%
111.972
-8.780
-7% -US$ 565 mil
2014 Q2
22 trimestres
ícone de VSS
3
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
US$ 7,34 mi 3,32%
66.062
+377
+0,6% +US$ 40,2 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de IEMG
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 6,08 mi 2,75%
113.146
+2.335
+2% +US$ 120 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,16 mi 2,33%
77.180
+260
+0,3% +US$ 16,8 mil
2015 Q3
17 trimestres
ícone de XLY
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 5,05 mi 2,29%
80.590
-280
-0,3% -US$ 17 mil
2014 Q2
22 trimestres
ícone de VBR
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 4,91 mi 2,22%
35.815
-806
-2% -US$ 107 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de BDX
8
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
US$ 4,91 mi 2,22%
18.491
+46
+0,2% +US$ 11,5 mil
2014 Q2
22 trimestres
ícone de UNH
9
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 4,5 mi 2,03%
15.297
+60
+0,4% +US$ 15,7 mil
2015 Q4
16 trimestres
ícone de ACN
10
Accenture
ACN
US$ 141 bi
US$ 4,48 mi 2,03%
21.288
+106
+0,5% +US$ 20,7 mil
2014 Q2
22 trimestres
ícone de V
11
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 4,48 mi 2,03%
23.843
-1.784
-7% -US$ 321 mil
2014 Q2
22 trimestres
ícone de HD
12
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 4,14 mi 1,88%
18.984
-888
-4% -US$ 201 mil
2014 Q2
22 trimestres
ícone de TMO
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 4,01 mi 1,82%
12.353
+3
+0% +US$ 910
2017 Q1
11 trimestres
ícone de PNC
14
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
US$ 3,89 mi 1,76%
24.380
+85
+0,3% +US$ 12,8 mil
2014 Q2
22 trimestres
ícone de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,7 mi 1,67%
26.533
-125
-0,5% -US$ 16 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 3,63 mi 1,64%
17.680
-182
-1% -US$ 35,3 mil
2015 Q4
16 trimestres
ícone de MSFT
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,61 mi 1,63%
22.880
-320
-1% -US$ 47 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de COST
18
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 3,58 mi 1,62%
12.173
-540
-4% -US$ 160 mil
2014 Q2
22 trimestres
ícone de CMCSA
19
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 3,54 mi 1,6%
78.780
-1.194
-1% -US$ 53,2 mil
2018 Q2
6 trimestres
ícone de VOE
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
US$ 3,49 mi 1,58%
29.285
+1.820
+7% +US$ 210 mil
2019 Q1
3 trimestres
ícone de XLF
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 3,46 mi 1,57%
112.495
– –
2014 Q2
22 trimestres
ícone de MDT
22
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
US$ 3,46 mi 1,57%
30.517
+90
+0,3% +US$ 9,9 mil
2015 Q3
17 trimestres
ícone de BXP
23
Boston Properties
BXP
US$ 9,45 bi
US$ 3,42 mi 1,55%
24.843
+595
+2% +US$ 80,1 mil
2014 Q2
22 trimestres
ícone de CHD
24
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
US$ 3,23 mi 1,46%
45.961
-363
-0,8% -US$ 25,8 mil
2014 Q2
22 trimestres
ícone de CCI
25
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
US$ 3,22 mi 1,46%
22.658
+196
+0,9% +US$ 26,7 mil
2016 Q4
12 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

AEPI
AH Equity Partners I Menlo Park, California AUM de US$ 221 mi
AC
Asturias Capital New York AUM de US$ 220 mi 39,56% Retorno est. (1 ano)
BO
Bach Option Wanchai, Hong Kong AUM de US$ 236 mi 21,45% Retorno est. (1 ano)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware AUM de US$ 201 mi 26,29% Retorno est. (1 ano)
JFM
Jackson Financial Management Costa Mesa, California AUM de US$ 194 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut AUM de US$ 192 mi 26,7% Retorno est. (1 ano)
CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio AUM de US$ 257 mi 33,81% Retorno est. (1 ano)
TWM
Torch Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 181 mi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Quadrant Capital Management no T4 2019

No fechamento de T4 2019, Quadrant Capital Management detinha 89 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

O relatório de T4 2019 de Quadrant Capital Management mostra 4 novas, 47 aumentaram, 24 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VICI Properties: 64.165 ações no valor de US$ 1,64 mi. A maior venda foi de Occidental Petroleum, estimada em US$ 979 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Tecnologia.

  • A maior compra de Quadrant Capital Management no T4 2019 foi VICI Properties: 64.165 ações no valor de US$ 1,64 mi.
  • Quadrant Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
  • A maior redução de Quadrant Capital Management em T4 2019 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 565 mil.
  • Quadrant Capital Management encerrou totalmente sua posição em Occidental Petroleum no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 979 mil.
  • As dez maiores posições de Quadrant Capital Management representam 28% de sua carteira de US$ 221 mi no T4 2019.
  • Quadrant Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T4 2019.
  • O valor da carteira de Quadrant Capital Management subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quadrant Capital Management referente a T4 2019, protocolado em 29 de jan. de 2020.