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JFM
Jackson Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
32,61%
Retorno est. (1 ano)
21,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,9 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 19,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,87%
Posição
46
Nova
12
Aumentada
16
Reduzida
10
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 3,59 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 3,32 mi |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 2,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+US$ 3,92 mi |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,73% |
| 2 | Tecnologia | 2,66% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,43% |
| 4 | Saúde | 1,22% |
| 5 | Industriais | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$ 172 mi
| US$ 20 mi | 10,33% |
359.127
+10.234
| +3% | +US$ 560 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 14,7 mi | 7,6% |
102.945
-7.165
| -7% | -US$ 1 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 14,1 mi | 7,28% |
279.981
+73.064
| +35% | +US$ 3,68 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$ 462 mi
| US$ 14,1 mi | 7,27% |
482.170
+75.945
| +19% | +US$ 2,14 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,42 bi
| US$ 13,9 mi | 7,16% |
345.185
-2.070
| -0,6% | -US$ 76 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
6
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 708 mi
| US$ 12,1 mi | 6,24% |
224.757
+8.655
| +4% | +US$ 459 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 12,1 mi | 6,22% |
108.540
+2.264
| +2% | +US$ 254 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 9,36 mi | 4,83% |
439.402
+24.802
| +6% | +US$ 528 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 8,97 mi | 4,63% |
203.520
+12.630
| +7% | +US$ 531 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
| US$ 8,34 mi | 4,31% |
598.722
-142.753
| -19% | -US$ 1,9 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 753 mi
| US$ 7,44 mi | 3,84% |
319.175
+10.005
| +3% | +US$ 228 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,9 bi
| US$ 6,3 mi | 3,26% |
150.118
-300
| -0,2% | -US$ 12,1 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
13
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,53 bi
| US$ 4,92 mi | 2,54% |
219.765
+10.980
| +5% | +US$ 227 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,64 mi | 2,4% |
63.260
-7.924
| -11% | -US$ 510 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 548 mi
| US$ 4,29 mi | 2,22% |
+121.093
| Nova | +US$ 4,23 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 4,23 mi | 2,18% |
94.255
+13.425
| +17% | +US$ 576 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
17
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 3,79 mi | 1,96% |
91.381
+6.160
| +7% | +US$ 246 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 3,64 mi | 1,88% |
+85.596
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 3,38 mi | 1,74% |
+57.897
| Nova | +US$ 3,32 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 2,76 mi | 1,43% |
+51.000
| Nova | +US$ 2,77 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,52 mi | 1,3% |
12.752
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
22
Deslistada
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$ 2,51 mi | 1,3% |
100.300
+50.000
| +99% | +US$ 1,25 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 2,5 mi | 1,29% |
50.000
+25.000
| +100% | +US$ 1,25 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 2,33 mi | 1,2% |
46.406
-22.886
| -33% | -US$ 1,15 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
25
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,62 bi
| US$ 1,77 mi | 0,92% |
250.000
+28.251
| +13% | +US$ 181 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Jackson Financial Management no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Jackson Financial Management detinha 46 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 17% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Jackson Financial Management alocou US$ 19,2 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 12 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Insurance ETF: 121.093 ações no valor de US$ 4,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior compra de Jackson Financial Management no T4 2019 foi State Street SPDR S&P Insurance ETF: 121.093 ações no valor de US$ 4,29 mi.
- Jackson Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Ultra Short Duration ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 3,68 mi.
- A maior redução de Jackson Financial Management em T4 2019 foi em Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- Jackson Financial Management encerrou totalmente sua posição em Invesco AI and Next Gen Software ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,92 mi.
- As dez maiores posições de Jackson Financial Management representam 66% de sua carteira de US$ 194 mi no T4 2019.
- Jackson Financial Management abriu 12 novas posições e encerrou 3 em T4 2019.
- O valor da carteira de Jackson Financial Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jackson Financial Management referente a T4 2019, protocolado em 17 de jan. de 2020.