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ClearArc Capital Ativos da carteira

AUM US$ 257 mi Giro 17,09%
Retorno est. (1 ano) 33,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,66%
Retorno est. (1 ano)
+33,81%
Retorno est. (3 anos)
+63,41%
Retorno est. (5 anos)
+95,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 89,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 114 mi
Fluxo de capital (%)
-44,55%
10 maiores posições (%)
25,29%
Posição
357
Nova
4
Aumentada
1
Reduzida
294
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
5,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NOW
ServiceNow
NOW
+US$ 530 mil
2
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 261 mil
3
ícone de PARA
Paramount Global Class B
PARA
+US$ 224 mil
4
ícone de ALGN
Align Technology
ALGN
+US$ 193 mil
5
ícone de TFC
Truist Financial
TFC
+US$ 150 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,94 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 4,91 mi
3
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 3,05 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 2,04 mi
5
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 1,85 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 21,77%
2 Financeiro 15,92%
3 Saúde 13,1%
4 Serviços de comunicação 11,02%
5 Consumo discricionário 9,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 13,2 mi 5,14%
179.684
-76.296
-30% -US$ 4,91 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 12,8 mi 5%
81.394
-33.631
-29% -US$ 4,94 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de AMZN
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 8,41 mi 3,28%
91.000
-34.480
-27% -US$ 3,05 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de META
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 5,27 mi 2,05%
25.678
-10.548
-29% -US$ 2,04 mi
2013 Q4
24 trimestres
ícone de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 4,66 mi 1,82%
33.459
-10.207
-23% -US$ 1,31 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 4,34 mi 1,69%
64.980
-25.960
-29% -US$ 1,68 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4,28 mi 1,67%
63.940
-26.240
-29% -US$ 1,69 mi
2015 Q3
17 trimestres
ícone de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 4,13 mi 1,61%
18.248
-8.524
-32% -US$ 1,85 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,58 mi 1,4%
24.553
-11.483
-32% -US$ 1,56 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de V
10
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 3,43 mi 1,34%
18.266
-7.739
-30% -US$ 1,39 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de XOM
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 3,15 mi 1,23%
45.158
-18.575
-29% -US$ 1,28 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de BAC
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 3,08 mi 1,2%
87.586
-38.601
-31% -US$ 1,25 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de T
13
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 3,05 mi 1,19%
103.190
-42.537
-29% -US$ 1,23 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de PG
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 2,91 mi 1,13%
23.265
-10.898
-32% -US$ 1,33 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de MA
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 2,87 mi 1,12%
9.620
-3.833
-28% -US$ 1,08 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de DIS
16
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 2,78 mi 1,08%
19.233
-7.899
-29% -US$ 1,1 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de VZ
17
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 2,71 mi 1,06%
44.138
-18.166
-29% -US$ 1,1 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de UNH
18
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 2,6 mi 1,01%
8.838
-4.105
-32% -US$ 1,07 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de HD
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 2,54 mi 0,99%
11.639
-4.858
-29% -US$ 1,1 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de CVX
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 2,43 mi 0,95%
20.176
-8.421
-29% -US$ 992 mil
2013 Q2
26 trimestres
ícone de INTC
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 2,43 mi 0,95%
40.571
-19.920
-33% -US$ 1,11 mi
2013 Q2
26 trimestres
ícone de KO
22
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 2,31 mi 0,9%
41.711
-16.270
-28% -US$ 875 mil
2013 Q2
26 trimestres
ícone de CMCSA
23
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 2,18 mi 0,85%
48.445
-19.873
-29% -US$ 885 mil
2013 Q2
26 trimestres
ícone de CSCO
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 2,17 mi 0,85%
45.271
-18.686
-29% -US$ 869 mil
2013 Q2
26 trimestres
ícone de MRK
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 2,16 mi 0,84%
24.892
-11.731
-32% -US$ 964 mil
2013 Q2
26 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

BO
Bach Option Wanchai, Hong Kong AUM de US$ 236 mi 21,45% Retorno est. (1 ano)
GCA
Gideon Capital Advisors New York AUM de US$ 291 mi 28,95% Retorno est. (1 ano)
QCM
Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey AUM de US$ 221 mi 29,88% Retorno est. (1 ano)
AEPI
AH Equity Partners I Menlo Park, California AUM de US$ 221 mi
AC
Asturias Capital New York AUM de US$ 220 mi 39,56% Retorno est. (1 ano)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware AUM de US$ 201 mi 26,29% Retorno est. (1 ano)
JFM
Jackson Financial Management Costa Mesa, California AUM de US$ 194 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut AUM de US$ 192 mi 26,7% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ClearArc Capital no T4 2019

No T4 2019, ClearArc Capital detinha 357 posições no valor de US$ 257 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 346 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

ClearArc Capital fez uma retirada líquida de US$ 114 mi em T4 2019, encerrando 57 posições e reduzindo 294 participações. Sua saída mais significativa foi Celgene Corp, uma posição estimada em US$ 961 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

Na contramão da tendência, ClearArc Capital abriu uma nova posição em ServiceNow no valor de US$ 568 mil.

  • A maior compra de ClearArc Capital no T4 2019 foi ServiceNow: 10.060 ações no valor de US$ 568 mil.
  • ClearArc Capital foi quem mais aumentou sua posição em Truist Financial no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 150 mil.
  • A maior redução de ClearArc Capital em T4 2019 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 4,94 mi.
  • ClearArc Capital encerrou totalmente sua posição em Celgene Corp no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 961 mil.
  • As dez maiores posições de ClearArc Capital representam 25% de sua carteira de US$ 257 mi no T4 2019.
  • ClearArc Capital abriu 4 novas posições e encerrou 57 em T4 2019.
  • O valor da carteira de ClearArc Capital caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 257 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ClearArc Capital referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.