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CC
ClearArc Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
17.09%
Rendimiento estimado a 1 año
33.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 89.4 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.29%
Posición
357
Nuevas
4
Aumentadas
1
Reducidas
294
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 530 k |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 261 k |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 224 k |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+USD 193 k |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 150 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.94 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.91 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.77% |
| 2 | Finanzas | 15.92% |
| 3 | Atención médica | 13.1% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.2 M | 5.14% |
179,684
-76,296
| -30% | -USD 4.91 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.8 M | 5% |
81,394
-33,631
| -29% | -USD 4.94 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.41 M | 3.28% |
91,000
-34,480
| -27% | -USD 3.05 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.27 M | 2.05% |
25,678
-10,548
| -29% | -USD 2.04 M |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.66 M | 1.82% |
33,459
-10,207
| -23% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.34 M | 1.69% |
64,980
-25,960
| -29% | -USD 1.68 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.28 M | 1.67% |
63,940
-26,240
| -29% | -USD 1.69 M |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.13 M | 1.61% |
18,248
-8,524
| -32% | -USD 1.85 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.58 M | 1.4% |
24,553
-11,483
| -32% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.43 M | 1.34% |
18,266
-7,739
| -30% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.15 M | 1.23% |
45,158
-18,575
| -29% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.08 M | 1.2% |
87,586
-38,601
| -31% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.05 M | 1.19% |
103,190
-42,537
| -29% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.91 M | 1.13% |
23,265
-10,898
| -32% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.87 M | 1.12% |
9,620
-3,833
| -28% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.78 M | 1.08% |
19,233
-7,899
| -29% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.71 M | 1.06% |
44,138
-18,166
| -29% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.6 M | 1.01% |
8,838
-4,105
| -32% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.54 M | 0.99% |
11,639
-4,858
| -29% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.43 M | 0.95% |
20,176
-8,421
| -29% | -USD 992 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.43 M | 0.95% |
40,571
-19,920
| -33% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.31 M | 0.9% |
41,711
-16,270
| -28% | -USD 875 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 2.18 M | 0.85% |
48,445
-19,873
| -29% | -USD 885 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.17 M | 0.85% |
45,271
-18,686
| -29% | -USD 869 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.16 M | 0.84% |
24,892
-11,731
| -32% | -USD 964 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
BO
GCA
QCM
AEPI
AC
LA
JFM
SHA
Revisión del portafolio de ClearArc Capital en T4 2019
Al cierre de T4 2019, ClearArc Capital mantenía 357 posiciones valuadas en USD 257 M, un 26% menos que los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
ClearArc Capital registró retiros netos por USD 114 M en T4 2019, cerró 57 posiciones y redujo 294 tenencias. Su salida más destacada fue Celgene Corp, una posición estimada en USD 961 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, ClearArc Capital abrió una nueva posición en ServiceNow por valor de USD 568 k.
- La mayor compra de ClearArc Capital en T4 2019 fue ServiceNow: 10,060 acciones por un valor de USD 568 k.
- ClearArc Capital fue quien más aumentó su posición en Truist Financial durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 150 k.
- La mayor reducción de ClearArc Capital durante T4 2019 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 4.94 M.
- ClearArc Capital cerró por completo su posición en Celgene Corp en T4 2019, con una venta estimada de USD 961 k.
- Las diez principales posiciones de ClearArc Capital representan 25% de su cartera de USD 257 M en T4 2019.
- ClearArc Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2019.
- El valor de la cartera de ClearArc Capital cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de ClearArc Capital correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.