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BO
Bach Option Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
45,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-5,3 %)
Kapitalfluss
+1,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,8 %
Position
82
Neu
15
Aufgestockt
21
Reduziert
15
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,66 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+899.593 $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+774.932 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+346.113 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+652.000 $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+582.689 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+538.000 $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+523.724 $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+375.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,04 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,37 % |
| 3 | Technologie | 0,3 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 395.000 $ | 0,17 % |
+5.380
| Neu | +346.113 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
52
CALL
Fastenal
FAST
59 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,16 % |
20.000
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
53
Put
Fastenal
FAST
59 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,16 % |
20.000
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,15 % |
2.132
-3.687
| -63 % | -582.689 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
55
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,13 % |
1.930
-961
| -33 % | -150.646 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
56
CALL
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,13 % |
10.000
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
57
Put
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,13 % |
10.000
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
58
CALL
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,13 % |
+1.125
| Neu | +269.153 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
59
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,12 % |
+10.000
| Neu | +273.361 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
60
Lincoln National
LNC
7,54 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,09 % |
+3.547
| Neu | +208.774 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
61
CALL
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| – | – |
-10.500
| Geschlossen | -795.000 $ | – |
|
|
62
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -538.000 $ | – |
|
|
63
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| – | – |
-2.245
| Geschlossen | -375.000 $ | – |
|
64
CALL
Franklin Templeton
BEN
15,6 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -289.000 $ | – |
|
65
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| – | – |
-1.707
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
66
CALL
Comcast
CMCSA
78,1 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -451.000 $ | – |
|
|
67
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,86 Mrd. $
| – | – |
-12.563
| Geschlossen | -523.724 $ | – |
|
68
Put
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -375.000 $ | – |
|
69
Humana
HUM
49,4 Mrd. $
| – | – |
-801
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
70
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,6 Mrd. $
| – | – |
-2.210
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
71
CALL
Iron Mountain
IRM
33,1 Mrd. $
| – | – |
-21.600
| Geschlossen | -700.000 $ | – |
|
|
72
Put
Iron Mountain
IRM
33,1 Mrd. $
| – | – |
-19.600
| Geschlossen | -635.000 $ | – |
|
|
73
CALL
Lincoln National
LNC
7,54 Mrd. $
| – | – |
-13.900
| Geschlossen | -838.000 $ | – |
|
74
Put
Merck
MRK
356 Mrd. $
| – | – |
-11.528
| Geschlossen | -926.000 $ | – |
|
75
Put
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -429.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Bach Option für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Bach Option 82 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bach Option für Q4 2019 weist 15 neu, 21 erhöht, 15 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war UnitedHealth: 2.962 Aktien im Wert von 871.000 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 652.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Bach Option im Q4 2019 war UnitedHealth: 2.962 Aktien im Wert von 871.000 $.
- Bach Option hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bach Option im Q4 2019 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 582.689 $.
- Bach Option hat seine Position in Netflix im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 652.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bach Option machen im Q4 2019 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Bach Option eröffnete 15 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Bach Option sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bach Option für Q4 2019 am 29. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .