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Bach Option ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
45.12%
推定1年リターン
21.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.07%
1年予想リターン
+21.45%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
-$1317万
(-5.3%)
資金フロー
+$164万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.8%
保有額
82
新規
15
買い増し
21
減少
15
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$166万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$122万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$90万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$77.5万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$34.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$65.2万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$58.3万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$53.8万 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$52.4万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$37.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.04% |
| 2 | ヘルスケア | 0.37% |
| 3 | 情報技術 | 0.3% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.2% |
| 5 | 金融 | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Apple
AAPL
$5.05兆
| $39.5万 | 0.17% |
+5,380
| 新規 | +$34.6万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
52
コール
Fastenal
FAST
$602億
| $37万 | 0.16% |
20,000
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
53
プット
Fastenal
FAST
$602億
| $37万 | 0.16% |
20,000
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $35.4万 | 0.15% |
2,132
-3,687
| -63% | -$58.3万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
55
Salesforce
CRM
$2050億
| $31.4万 | 0.13% |
1,930
-961
| -33% | -$15.1万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
56
コール
Weyerhaeuser
WY
$143億
| $30.2万 | 0.13% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
57
プット
Weyerhaeuser
WY
$143億
| $30.2万 | 0.13% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
58
コール
VanEck Oil Services ETF
OIH
$17.9億
| $29.8万 | 0.13% |
+1,125
| 新規 | +$26.9万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
59
プット
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$249億
| $29.3万 | 0.12% |
+10,000
| 新規 | +$27.3万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
60
Lincoln National
LNC
$78.1億
| $20.9万 | 0.09% |
+3,547
| 新規 | +$20.9万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
61
コール
AbbVie
ABBV
$5009億
| – | – |
-10,500
| 解消 | -$79.5万 | – |
|
|
62
Amazon
AMZN
$2.72兆
| – | – |
-6,200
| 解消 | -$53.8万 | – |
|
|
63
Alibaba
BABA
$2537億
| – | – |
-2,245
| 解消 | -$37.5万 | – |
|
64
コール
Franklin Templeton
BEN
$159億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$28.9万 | – |
|
65
Caterpillar
CAT
$3236億
| – | – |
-1,707
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
66
コール
Comcast
CMCSA
$814億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$45.1万 | – |
|
|
67
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$37.3億
| – | – |
-12,563
| 解消 | -$52.4万 | – |
|
68
プット
General Motors
GM
$677億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$37.5万 | – |
|
69
Humana
HUM
$511億
| – | – |
-801
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
70
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| – | – |
-2,210
| 解消 | -$22万 | – |
|
71
コール
Iron Mountain
IRM
$323億
| – | – |
-21,600
| 解消 | -$70万 | – |
|
|
72
プット
Iron Mountain
IRM
$323億
| – | – |
-19,600
| 解消 | -$63.5万 | – |
|
|
73
コール
Lincoln National
LNC
$78.1億
| – | – |
-13,900
| 解消 | -$83.8万 | – |
|
74
プット
Merck
MRK
$3579億
| – | – |
-11,528
| 解消 | -$92.6万 | – |
|
75
プット
Micron Technology
MU
$9732億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$42.9万 | – |
|
類似するファンド
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Bach Optionの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Bach Optionは$2.36億相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$2.49億から5.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Bach Optionの2019年第4四半期の報告書には、新規 15件、21件増加しました、15件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnitedHealthで、保有株数は2,962株、評価額は$87.1万でした。 最も大きな売却はNetflixで、推定額は$65.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Bach Optionが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は2,962株、評価額は$87.1万でした。
- Bach Optionは2019年第4四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Bach Optionが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$58.3万相当を減らしました。
- Bach Optionは2019年第4四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.2万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Bach Optionの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの73%を占めています。
- Bach Optionは2019年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Bach Optionのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%減少し、$2.36億となりました。
2020年1月29日に提出された、2019年第4四半期分のBach Optionの 13F報告書 に基づいています。