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Bach Option ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
45.12%
推定1年リターン
21.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.07%
1年予想リターン
+21.45%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
-$1317万
(-5.3%)
資金フロー
+$164万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.8%
保有額
82
新規
15
買い増し
21
減少
15
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$166万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$122万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$90万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$77.5万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$34.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$65.2万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$58.3万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$53.8万 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$52.4万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$37.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.04% |
| 2 | ヘルスケア | 0.37% |
| 3 | 情報技術 | 0.3% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.2% |
| 5 | 金融 | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Netflix
NFLX
$2753億
| – | – |
-24,380
| 解消 | -$65.2万 | – |
|
|
77
プット
Netflix
NFLX
$2753億
| – | – |
-85,000
| 解消 | -$228万 | – |
|
78
コール
PPG Industries
PPG
$248億
| – | – |
-12,800
| 解消 | -$152万 | – |
|
79
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4782億
| – | – |
-43,500
| 解消 | -$823万 | – |
|
80
プット
iShares Silver Trust
SLV
$269億
| – | – |
-95,000
| 解消 | -$151万 | – |
|
81
コール
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$644億
| – | – |
-22,000
| 解消 | -$131万 | – |
|
82
コール
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$470億
| – | – |
-12,500
| 解消 | -$113万 | – |
|
類似するファンド
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Bach Optionの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Bach Optionは$2.36億相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$2.49億から5.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Bach Optionの2019年第4四半期の報告書には、新規 15件、21件増加しました、15件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnitedHealthで、保有株数は2,962株、評価額は$87.1万でした。 最も大きな売却はNetflixで、推定額は$65.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Bach Optionが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は2,962株、評価額は$87.1万でした。
- Bach Optionは2019年第4四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Bach Optionが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$58.3万相当を減らしました。
- Bach Optionは2019年第4四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.2万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Bach Optionの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの73%を占めています。
- Bach Optionは2019年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Bach Optionのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%減少し、$2.36億となりました。
2020年1月29日に提出された、2019年第4四半期分のBach Optionの 13F報告書 に基づいています。