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BO
Bach Option 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
45.12%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.07%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
-US$1317만
(-5.3%)
자금 흐름
+US$164만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.8%
보유액
82
신규
15
증가
21
축소
15
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$166만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$122만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$90만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$77.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$34.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$65.2만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$58.3만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$53.8만 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$52.4만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$37.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.04% |
| 2 | 헬스케어 | 0.37% |
| 3 | 정보기술 | 0.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.2% |
| 5 | 금융 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Apple
AAPL
US$4.96조
| US$39.5만 | 0.17% |
+5,380
| 신규 | +US$34.6만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
52
콜옵션
Fastenal
FAST
US$593억
| US$37만 | 0.16% |
20,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
53
풋옵션
Fastenal
FAST
US$593억
| US$37만 | 0.16% |
20,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$35.4만 | 0.15% |
2,132
-3,687
| -63% | -US$58.3만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
55
Salesforce
CRM
US$1979억
| US$31.4만 | 0.13% |
1,930
-961
| -33% | -US$15.1만 |
2019 Q3
1분기
|
|
56
콜옵션
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$30.2만 | 0.13% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
|
57
풋옵션
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$30.2만 | 0.13% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
58
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$29.8만 | 0.13% |
+1,125
| 신규 | +US$26.9만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
59
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$265억
| US$29.3만 | 0.12% |
+10,000
| 신규 | +US$27.3만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
60
Lincoln National
LNC
US$76.8억
| US$20.9만 | 0.09% |
+3,547
| 신규 | +US$20.9만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
61
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5099억
| – | – |
-10,500
| 청산됨 | -US$79.5만 | – |
|
|
62
Amazon
AMZN
US$2.84조
| – | – |
-6,200
| 청산됨 | -US$53.8만 | – |
|
|
63
Alibaba
BABA
US$2699억
| – | – |
-2,245
| 청산됨 | -US$37.5만 | – |
|
64
콜옵션
Franklin Templeton
BEN
US$160억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$28.9만 | – |
|
65
Caterpillar
CAT
US$3334억
| – | – |
-1,707
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
66
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$785억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$45.1만 | – |
|
|
67
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.6억
| – | – |
-12,563
| 청산됨 | -US$52.4만 | – |
|
68
풋옵션
General Motors
GM
US$691억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$37.5만 | – |
|
69
Humana
HUM
US$512억
| – | – |
-801
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
70
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| – | – |
-2,210
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
71
콜옵션
Iron Mountain
IRM
US$340억
| – | – |
-21,600
| 청산됨 | -US$70만 | – |
|
|
72
풋옵션
Iron Mountain
IRM
US$340억
| – | – |
-19,600
| 청산됨 | -US$63.5만 | – |
|
|
73
콜옵션
Lincoln National
LNC
US$76.8억
| – | – |
-13,900
| 청산됨 | -US$83.8만 | – |
|
74
풋옵션
Merck
MRK
US$3648억
| – | – |
-11,528
| 청산됨 | -US$92.6만 | – |
|
75
풋옵션
Micron Technology
MU
US$1.03조
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$42.9만 | – |
|
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Bach Option의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Bach Option의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$2.36억였으며 전 분기 US$2.49억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Bach Option의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 21개 증가, 15개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UnitedHealth 주식으로, 2,962주를 보유했으며 가치는 US$87.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$65.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Bach Option의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth 주식으로, US$87.1만 상당의 2,962주를 매수했어요.
- Bach Option 측이 2019년 4분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Bach Option의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$58.3만예요.
- Bach Option 측은 2019년 4분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bach Option의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 73% 비중을 차지해요.
- Bach Option 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Bach Option의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$2.36억 규모가 됐어요.
2020년 1월 29일에 제출된 Bach Option의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.