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Bach Option 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
45.12%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.37%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
-US$3189만
(-13%)
자금 흐름
-US$565만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.09%
보유액
207
신규
46
증가
46
축소
40
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$73.3만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$44.9만 |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$40.8만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$35.8만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$34.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$341만 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$52.1만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$51.6만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46.3만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.41% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 3 | 금융 | 0.33% |
| 4 | 필수소비재 | 0.24% |
| 5 | 임의소비재 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$3353만 | 15.58% |
155,000
-153,500
| -50% | -US$3318만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$2617만 | 12.16% |
121,000
-49,200
| -29% | -US$1063만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$1081만 | 5.02% |
87,000
+45,000
| +107% | +US$547만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$672만 | 3.12% |
31,076
-15,771
| -34% | -US$341만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
5
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$476만 | 2.21% |
34,600
+22,600
| +188% | +US$314만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
6
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$427만 | 1.99% |
34,000
-8,000
| -19% | -US$102만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$335만 | 1.56% |
27,000
+17,000
| +170% | +US$207만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$249만 | 1.16% |
88,000
+28,000
| +47% | +US$74.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$249만 | 1.16% |
88,000
+12,000
| +16% | +US$31.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$243만 | 1.13% |
23,000
+7,000
| +44% | +US$64.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
11
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$226만 | 1.05% |
18,000
+6,000
| +50% | +US$76.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
12
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| US$201만 | 0.93% |
14,600
+2,600
| +22% | +US$36.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$183만 | 0.85% |
14,756
+6,031
| +69% | +US$73.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$176만 | 0.82% |
32,600
+2,000
| +7% | +US$11.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$176만 | 0.82% |
19,000
+5,000
| +36% | +US$47.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$176만 | 0.82% |
19,000
+5,000
| +36% | +US$47.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
17
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$173만 | 0.8% |
30,000
+3,000
| +11% | +US$16.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
18
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$168만 | 0.78% |
24,000
-3,000
| -11% | -US$20.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$168만 | 0.78% |
24,000
-3,000
| -11% | -US$20.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
20
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$167만 | 0.78% |
+10,000
| 신규 | +US$169만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$167만 | 0.78% |
+10,000
| 신규 | +US$169만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
콜옵션
Intel
INTC
US$3156억
| US$166만 | 0.77% |
44,000
+2,000
| +5% | +US$7.08만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Intel
INTC
US$3156억
| US$166만 | 0.77% |
44,000
+2,000
| +5% | +US$7.08만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
콜옵션
Mastercard
MA
US$5713억
| US$165만 | 0.77% |
16,200
-1,000
| -6% | -US$9.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Mastercard
MA
US$5713억
| US$165만 | 0.77% |
16,200
-1,000
| -6% | -US$9.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
CC
LA
SHA
GCA
Bach Option의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Bach Option의 보유 포지션은 207개, 총액은 US$2.15억였으며 전 분기 US$2.47억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Bach Option의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 46개 증가, 40개 감소 및 58개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walt Disney 주식으로, 4,690주를 보유했으며 가치는 US$43.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$341만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Bach Option의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Walt Disney 주식으로, US$43.6만 상당의 4,690주를 매수했어요.
- Bach Option 측이 2016년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$73.3만 규모예요.
- Bach Option의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$341만예요.
- Bach Option 측은 2016년 3분기에 MetLife 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bach Option의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 45% 비중을 차지해요.
- Bach Option 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Bach Option의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$2.15억 규모가 됐어요.
2016년 10월 18일에 제출된 Bach Option의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.