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VMI

VHCP Management II Portfolio-Positionen

AUM 379 Mio. $ Umschlag 58,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 421,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+255,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+421,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2.333,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
379 Mio. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-59 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,12 %
Position
29
Neu
8
Aufgestockt
1
Reduziert
7
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNST
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
+22,3 Mio. $
2
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
+3,59 Mio. $
3
RLMD-Symbol
Relmada Therapeutics
RLMD
+3,49 Mio. $
4
ADVM-Symbol
Adverum Biotechnologies
ADVM
+3,38 Mio. $
5
MRSN-Symbol
Mersana Therapeutics
MRSN
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ASND-Symbol
Ascendis Pharma A/S
ASND
+22,6 Mio. $
2
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
+16 Mio. $
3
SWAV-Symbol
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
+13,2 Mio. $
4
BHVN-Symbol
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
+12,4 Mio. $
5
BCRX-Symbol
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
+8,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXG-Symbol
1
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
136 Mio. $ 35,91 %
1.786.431
– –
2019 Q3
1 Quartal
AXSM-Symbol
2
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
81,2 Mio. $ 21,42 %
785.981
-106.965
-12 % -4,32 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
CNST
3
Nicht mehr gelistet
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
70,7 Mio. $ 18,64 %
1.500.631
+773.954
+107 % +22,3 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
BHVN-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
25,2 Mio. $ 6,64 %
462.903
-250.000
-35 % -12,4 Mio. $
2017 Q2
10 Quartale
SWAV-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
12,7 Mio. $ 3,34 %
288.838
-357.589
-55 % -13,2 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
ISEE
6
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
8,62 Mio. $ 2,27 %
+1.004.299
Neu +3,59 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
KALV-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
6,52 Mio. $ 1,72 %
366.268
-10.621
-3 % -138.607 $
2018 Q3
5 Quartale
OBSV
8
Nicht mehr gelistet
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
6,01 Mio. $ 1,58 %
1.573.639
-678.821
-30 % -3,53 Mio. $
2017 Q2
10 Quartale
MRSN-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Mersana Therapeutics
MRSN
5,29 Mio. $ 1,39 %
+36.901
Neu +2,7 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SPRO-Symbol
10
Spero Therapeutics
SPRO
64,1 Mio. $
4,56 Mio. $ 1,2 %
474.015
– –
2017 Q4
8 Quartale
RLMD-Symbol
11
Relmada Therapeutics
RLMD
331 Mio. $
4,48 Mio. $ 1,18 %
+114.876
Neu +3,49 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ADVM-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
4,42 Mio. $ 1,16 %
+38.362
Neu +3,38 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MRNS-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
3,21 Mio. $ 0,85 %
371.669
– –
2018 Q2
6 Quartale
FTSV
14
Nicht mehr gelistet
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
3,06 Mio. $ 0,81 %
+77.714
Neu +1,25 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MIST-Symbol
15
Milestone Pharmaceuticals
MIST
88,1 Mio. $
2,38 Mio. $ 0,63 %
148.560
– –
2019 Q2
2 Quartale
NXTC-Symbol
16
NextCure
NXTC
28,6 Mio. $
2,04 Mio. $ 0,54 %
+3.021
Neu +1,52 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MYOV
17
Nicht mehr gelistet
Myovant Sciences Ltd.
MYOV
1,19 Mio. $ 0,31 %
+76.768
Neu +773.837 $
2019 Q4
0 Quartale
ETNB-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
89bio
ETNB
1,08 Mio. $ 0,29 %
+41.235
Neu +1,15 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BLPH
19
Nicht mehr gelistet
Bellerophon Therapeutics, Inc.
BLPH
230.000 $ 0,06 %
43.939
-232.686
-84 % -1,48 Mio. $
2017 Q3
9 Quartale
PTGX-Symbol
20
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,33 Mrd. $
227.000 $ 0,06 %
32.211
-394.570
-92 % -3,92 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
ASND-Symbol
21
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
– –
-234.591
Geschlossen -22,6 Mio. $ –
BCRX-Symbol
22
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
– –
-2.874.602
Geschlossen -8,24 Mio. $ –
KNSA-Symbol
23
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,13 Mrd. $
– –
-540.461
Geschlossen -4,6 Mio. $ –
KA-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Kineta, Inc. Common Stock
KA
– –
-934
Geschlossen -110.000 $ –
TCDA
25
Nicht mehr gelistet
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
– –
-118.886
Geschlossen -3,67 Mio. $ –
1
2

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SC
Southside Capital Miami Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 30,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFSOTS
Fiduciary Financial Services of The Southwest Dallas, Texas 382 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Passport Capital San Francisco, California 394 Mio. $ AUM 50,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Whitnell & Co Oak Brook, Illinois 326 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VOAM
Vertex One Asset Management Vancouver, British Columbia, Canada 434 Mio. $ AUM 37,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LB
Landmark Bank Columbia, Missouri 444 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VHCP Management II für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt VHCP Management II 29 Positionen im Wert von 379 Mio. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

VHCP Management II zog im Q4 2019 netto 59 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ascendis Pharma A/S – eine Position im geschätzten Wert von 22,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Entgegen dem Trend eröffnete VHCP Management II eine neue Position in IVERIC bio, Inc. Common Stock im Wert von 8,62 Mio. $.

  • Der größte Kauf von VHCP Management II im Q4 2019 war IVERIC bio, Inc. Common Stock: 1.004.299 Aktien im Wert von 8,62 Mio. $.
  • VHCP Management II hat seine Position in Constellation Pharmaceuticals, Inc. in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VHCP Management II im Q4 2019 entfiel auf Shockwave Medical, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
  • VHCP Management II hat seine Position in Ascendis Pharma A/S im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VHCP Management II machen im Q4 2019 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 379 Mio. $ aus.
  • VHCP Management II eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von VHCP Management II stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 379 Mio. $.

Auf Grundlage der von VHCP Management II für Q4 2019 am 13. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .