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VMI
VHCP Management II Posiciones de la cartera
AUM
USD 379 M
Rotación
58.62%
Rendimiento estimado a 1 año
421.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+255.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+421.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+2,333.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 379 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+45%)
Flujo de capital
-USD 59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.12%
Posición
29
Nuevas
8
Aumentadas
1
Reducidas
7
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNST
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+USD 3.59 M |
| 3 |
Relmada Therapeutics
RLMD
|
+USD 3.49 M |
| 4 |
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
+USD 3.38 M |
| 5 |
Mersana Therapeutics
MRSN
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+USD 22.6 M |
| 2 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+USD 16 M |
| 3 |
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+USD 12.4 M |
| 5 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+USD 8.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
10x Genomics
TXG
USD 9102 M
| USD 136 M | 35.91% |
1,786,431
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8231 M
| USD 81.2 M | 21.42% |
785,981
-106,965
| -12% | -USD 4.32 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
CNST
3
Dejó de cotizar
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
| USD 70.7 M | 18.64% |
1,500,631
+773,954
| +107% | +USD 22.3 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| USD 25.2 M | 6.64% |
462,903
-250,000
| -35% | -USD 12.4 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| USD 12.7 M | 3.34% |
288,838
-357,589
| -55% | -USD 13.2 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
ISEE
6
Dejó de cotizar
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| USD 8.62 M | 2.27% |
+1,004,299
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| USD 6.52 M | 1.72% |
366,268
-10,621
| -3% | -USD 139 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
OBSV
8
Dejó de cotizar
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
| USD 6.01 M | 1.58% |
1,573,639
-678,821
| -30% | -USD 3.53 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Mersana Therapeutics
MRSN
| USD 5.29 M | 1.39% |
+36,901
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Spero Therapeutics
SPRO
USD 64.1 M
| USD 4.56 M | 1.2% |
474,015
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
Relmada Therapeutics
RLMD
USD 331 M
| USD 4.48 M | 1.18% |
+114,876
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Adverum Biotechnologies
ADVM
| USD 4.42 M | 1.16% |
+38,362
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| USD 3.21 M | 0.85% |
371,669
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
FTSV
14
Dejó de cotizar
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
| USD 3.06 M | 0.81% |
+77,714
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Milestone Pharmaceuticals
MIST
USD 88.1 M
| USD 2.38 M | 0.63% |
148,560
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
NextCure
NXTC
USD 28.6 M
| USD 2.04 M | 0.54% |
+3,021
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
MYOV
17
Dejó de cotizar
Myovant Sciences Ltd.
MYOV
| USD 1.19 M | 0.31% |
+76,768
| Nuevas | +USD 774 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
89bio
ETNB
| USD 1.08 M | 0.29% |
+41,235
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BLPH
19
Dejó de cotizar
Bellerophon Therapeutics, Inc.
BLPH
| USD 230 k | 0.06% |
43,939
-232,686
| -84% | -USD 1.48 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
20
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8331 M
| USD 227 k | 0.06% |
32,211
-394,570
| -92% | -USD 3.92 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 14.8 mil M
| – | – |
-234,591
| Cerradas | -USD 22.6 M | – |
|
|
22
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1991 M
| – | – |
-2,874,602
| Cerradas | -USD 8.24 M | – |
|
23
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 6132 M
| – | – |
-540,461
| Cerradas | -USD 4.6 M | – |
|
24
Dejó de cotizar
Kineta, Inc. Common Stock
KA
| – | – |
-934
| Cerradas | -USD 110 k | – |
|
|
TCDA
25
Dejó de cotizar
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| – | – |
-118,886
| Cerradas | -USD 3.67 M | – |
|
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Revisión del portafolio de VHCP Management II en T4 2019
Al cierre de T4 2019, VHCP Management II mantenía 29 posiciones por un valor de USD 379 M, un aumento de 45% frente a los USD 262 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
VHCP Management II registró retiros netos por USD 59 M en T4 2019, cerró 9 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Ascendis Pharma A/S, una posición estimada en USD 22.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Atención médica, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
Contra la tendencia, VHCP Management II abrió una nueva posición en IVERIC bio, Inc. Common Stock por valor de USD 8.62 M.
- La mayor compra de VHCP Management II en T4 2019 fue IVERIC bio, Inc. Common Stock: 1,004,299 acciones por un valor de USD 8.62 M.
- VHCP Management II fue quien más aumentó su posición en Constellation Pharmaceuticals, Inc. durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 22.3 M.
- La mayor reducción de VHCP Management II durante T4 2019 fue en Shockwave Medical, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- VHCP Management II cerró por completo su posición en Ascendis Pharma A/S en T4 2019, con una venta estimada de USD 22.6 M.
- Las diez principales posiciones de VHCP Management II representan 94% de su cartera de USD 379 M en T4 2019.
- VHCP Management II abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2019.
- El valor de la cartera de VHCP Management II aumentó 45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 379 M.
Según el Informe 13F de VHCP Management II correspondiente a T4 2019, presentado el 13 feb 2020.