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VMI
VHCP Management II ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.79億
売買回転率
58.62%
推定1年リターン
421.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+255.77%
1年予想リターン
+421.62%
3年間の予想リターン
+2,333.62%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.79億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+45%)
資金フロー
-$5895万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.12%
保有額
29
新規
8
買い増し
1
減少
7
解消
9
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CNST
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
|
+$2234万 |
| 2 |
ISEE
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
|
+$359万 |
| 3 |
Relmada Therapeutics
RLMD
|
+$349万 |
| 4 |
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
+$338万 |
| 5 |
Mersana Therapeutics
MRSN
|
+$270万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+$2260万 |
| 2 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+$1602万 |
| 3 |
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
|
+$1321万 |
| 4 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+$1238万 |
| 5 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+$824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 100% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
10x Genomics
TXG
$91億
| $1.36億 | 35.91% |
1,786,431
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
2
Axsome Therapeutics
AXSM
$82.3億
| $8124万 | 21.42% |
785,981
-106,965
| -12% | -$432万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
CNST
3
上場廃止
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
| $7070万 | 18.64% |
1,500,631
+773,954
| +107% | +$2234万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
4
上場廃止
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| $2520万 | 6.64% |
462,903
-250,000
| -35% | -$1238万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
5
上場廃止
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| $1269万 | 3.34% |
288,838
-357,589
| -55% | -$1321万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
ISEE
6
上場廃止
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| $862万 | 2.27% |
+1,004,299
| 新規 | +$359万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
7
上場廃止
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| $652万 | 1.72% |
366,268
-10,621
| -3% | -$13.9万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
OBSV
8
上場廃止
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
| $601万 | 1.58% |
1,573,639
-678,821
| -30% | -$353万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
9
上場廃止
Mersana Therapeutics
MRSN
| $529万 | 1.39% |
+36,901
| 新規 | +$270万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
10
Spero Therapeutics
SPRO
$6406万
| $456万 | 1.2% |
474,015
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
11
Relmada Therapeutics
RLMD
$3.31億
| $448万 | 1.18% |
+114,876
| 新規 | +$349万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
12
上場廃止
Adverum Biotechnologies
ADVM
| $442万 | 1.16% |
+38,362
| 新規 | +$338万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
13
上場廃止
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| $321万 | 0.85% |
371,669
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
FTSV
14
上場廃止
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
| $306万 | 0.81% |
+77,714
| 新規 | +$125万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
15
Milestone Pharmaceuticals
MIST
$8806万
| $238万 | 0.63% |
148,560
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
16
NextCure
NXTC
$2856万
| $204万 | 0.54% |
+3,021
| 新規 | +$152万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
MYOV
17
上場廃止
Myovant Sciences Ltd.
MYOV
| $119万 | 0.31% |
+76,768
| 新規 | +$77.4万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
18
上場廃止
89bio
ETNB
| $108万 | 0.29% |
+41,235
| 新規 | +$115万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
BLPH
19
上場廃止
Bellerophon Therapeutics, Inc.
BLPH
| $23万 | 0.06% |
43,939
-232,686
| -84% | -$148万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
20
Protagonist Therapeutics
PTGX
$83.3億
| $22.7万 | 0.06% |
32,211
-394,570
| -92% | -$392万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
21
Ascendis Pharma A/S
ASND
$148億
| – | – |
-234,591
| 解消 | -$2260万 | – |
|
|
22
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$19.9億
| – | – |
-2,874,602
| 解消 | -$824万 | – |
|
23
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
$61.3億
| – | – |
-540,461
| 解消 | -$460万 | – |
|
24
上場廃止
Kineta, Inc. Common Stock
KA
| – | – |
-934
| 解消 | -$11万 | – |
|
|
TCDA
25
上場廃止
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| – | – |
-118,886
| 解消 | -$367万 | – |
|
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LB
VHCP Management IIの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、VHCP Management IIは29銘柄を保有し、保有額は$3.79億でした。前四半期の$2.62億から45%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
VHCP Management IIは2019年第4四半期に純額で$5895万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAscendis Pharma A/Sで、推定 $2260万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはヘルスケアで、比率は100%です。前四半期から変わっていません。
相場の流れに反して、VHCP Management IIは$862万相当のIVERIC bio, Inc. Common Stockの新規ポジションを取りました。
- VHCP Management IIが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIVERIC bio, Inc. Common Stockで、株数は1,004,299株、評価額は$862万でした。
- VHCP Management IIは2019年第4四半期にConstellation Pharmaceuticals, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$2234万でした。
- VHCP Management IIが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はShockwave Medical, Inc. Common Stockで、推定$1321万相当を減らしました。
- VHCP Management IIは2019年第4四半期にAscendis Pharma A/Sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2260万でした。
- 2019年第4四半期時点で、VHCP Management IIの上位10銘柄は、運用資産総額$3.79億のポートフォリオの94%を占めています。
- VHCP Management IIは2019年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- VHCP Management IIのポートフォリオ評価額は前四半期比で45%増加し、$3.79億となりました。
2020年2月13日に提出された、2019年第4四半期分のVHCP Management IIの 13F報告書 に基づいています。