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PI
PHH Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.78億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
19.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+19.74%
3年間の予想リターン
+30.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.78億
運用資産残高の伸び率
+$1830万
(+5.1%)
資金フロー
+$219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.73%
保有額
85
新規
4
買い増し
25
減少
48
解消
4
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$132万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$108万 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+$102万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$100万 |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$86.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+$94.5万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$88.9万 |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+$71.6万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$71.3万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$67.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.79% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 3.15% |
| 3 | 金融 | 3.12% |
| 4 | 情報技術 | 2.57% |
| 5 | ヘルスケア | 2.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $5187万 | 13.71% |
1,000,972
+16,519
| +2% | +$86.5万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4381万 | 11.58% |
389,875
+5,416
| +1% | +$61万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3279万 | 8.67% |
745,664
+20,072
| +3% | +$83.8万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $3139万 | 8.3% |
523,846
+22,844
| +5% | +$132万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2946万 | 7.79% |
608,476
-6,180
| -1% | -$28.6万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2806万 | 7.42% |
215,695
-1,149
| -0.5% | -$14.3万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2222万 | 5.87% |
319,944
+14,766
| +5% | +$100万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1201万 | 3.17% |
272,489
-7,799
| -3% | -$33.3万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1114万 | 2.94% |
138,218
+4,582
| +3% | +$37万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $865万 | 2.29% |
54,478
-777
| -1% | -$11.9万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $837万 | 2.21% |
77,600
-6,224
| -7% | -$67.4万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $724万 | 1.91% |
60,723
-532
| -0.9% | -$6.13万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
13
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
$3.78億
| $553万 | 1.46% |
96,981
+4,260
| +5% | +$23.2万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $418万 | 1.1% |
35,833
+2,323
| +7% | +$27万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $369万 | 0.98% |
42,322
+2,710
| +7% | +$23.7万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $337万 | 0.89% |
24,594
+242
| +1% | +$3.21万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $331万 | 0.88% |
45,132
-1,296
| -3% | -$8.34万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $277万 | 0.73% |
17,550
-281
| -2% | -$4.13万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
19
AT&T
T
$1606億
| $249万 | 0.66% |
84,446
-2,684
| -3% | -$7.75万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $234万 | 0.62% |
16,816
-479
| -3% | -$6.14万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
21
Bank of America
BAC
$3582億
| $231万 | 0.61% |
65,496
-2,657
| -4% | -$8.59万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $209万 | 0.55% |
14,298
-1,313
| -8% | -$17.8万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $196万 | 0.52% |
33,433
+546
| +2% | +$3.06万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $191万 | 0.5% |
11,509
+265
| +2% | +$4.19万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
25
Honeywell
HON
$670億
| $187万 | 0.49% |
11,203
+2,380
| +27% | +$38.9万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
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PHH Investmentsの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、PHH Investmentsは85銘柄を保有し、保有額は$3.78億でした。前四半期の$3.6億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
PHH Investmentsの2019年第4四半期の報告書には、新規 4件、25件増加しました、48件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCharles Schwabで、保有株数は24,593株、評価額は$117万でした。 最も大きな売却はGeneral Dynamicsで、推定額は$94.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
- PHH Investmentsが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCharles Schwabで、株数は24,593株、評価額は$117万でした。
- PHH Investmentsは2019年第4四半期にVanguard Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$132万でした。
- PHH Investmentsが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$88.9万相当を減らしました。
- PHH Investmentsは2019年第4四半期にGeneral Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.5万でした。
- 2019年第4四半期時点で、PHH Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.78億のポートフォリオの72%を占めています。
- PHH Investmentsは2019年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- PHH Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$3.78億となりました。
2020年2月13日に提出された、2019年第4四半期分のPHH Investmentsの 13F報告書 に基づいています。