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Passport Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.94億
売買回転率
88.89%
推定1年リターン
50.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.29%
1年予想リターン
+50.67%
3年間の予想リターン
+40.2%
5年予想リターン
+88.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.94億
運用資産残高の伸び率
+$3.29億
(+506%)
資金フロー
+$3.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
79.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
3
買い増し
–
減少
1
解消
5
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3.08億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4425万 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+$924万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+$1442万 |
| 2 |
BRF SA
BRFS
|
+$862万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$861万 |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+$801万 |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+$522万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.62% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 11.71% |
| 3 | 生活必需品 | 4.41% |
| 4 | エネルギー | 2.26% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.22億 | 81.62% |
+1,000,000
| 新規 | +$3.08億 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4620万 | 11.71% |
+500,000
| 新規 | +$4425万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
3
上場廃止
BRF SA
BRFS
| $1740万 | 4.41% |
2,000,000
-1,000,000
| -33% | -$862万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
4
Cameco
CCJ
$355億
| $890万 | 2.26% |
+1,000,000
| 新規 | +$924万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$130万 | – |
|
|
6
Equinix
EQIX
$973億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$1442万 | – |
|
|
7
Pilgrim's Pride
PPC
$70.1億
| – | – |
-250,000
| 解消 | -$801万 | – |
|
|
8
Tyson Foods
TSN
$193億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$861万 | – |
|
|
SIVB
9
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$522万 | – |
|
類似するファンド
FFSOTS
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WC
Passport Capitalの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Passport Capitalは9銘柄を保有し、保有額は$3.94億でした。前四半期の$6505万から506%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Passport Capitalは2019年第4四半期に新たに$3.15億を投資し、3銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は1,000,000株、評価額は$3.22億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBRF SAで、推定$862万相当を売却しました。
- Passport Capitalが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は1,000,000株、評価額は$3.22億でした。
- Passport Capitalが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBRF SAで、推定$862万相当を減らしました。
- Passport Capitalは2019年第4四半期にEquinixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1442万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Passport Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.94億のポートフォリオの100%を占めています。
- Passport Capitalは2019年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Passport Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で506%増加し、$3.94億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のPassport Capitalの 13F報告書 に基づいています。