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Passport Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.94억
회전율
88.89%
1년 추정 수익률
50.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.29%
1년 예상 수익률
+50.67%
3년 예상 수익률
+40.2%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.94억
AUM 성장
+US$3.29억
(+506%)
자금 흐름
+US$3.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
79.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
3
증가
–
축소
1
청산됨
5
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.08억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4425만 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$924만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$1442만 |
| 2 |
BRF SA
BRFS
|
+US$862만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$861만 |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$801만 |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$522만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.62% |
| 2 | 임의소비재 | 11.71% |
| 3 | 필수소비재 | 4.41% |
| 4 | 에너지 | 2.26% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.22억 | 81.62% |
+1,000,000
| 신규 | +US$3.08억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4620만 | 11.71% |
+500,000
| 신규 | +US$4425만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$1740만 | 4.41% |
2,000,000
-1,000,000
| -33% | -US$862만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
4
Cameco
CCJ
US$355억
| US$890만 | 2.26% |
+1,000,000
| 신규 | +US$924만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
5
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
|
6
Equinix
EQIX
US$973억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$1442만 | – |
|
|
7
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$801만 | – |
|
|
8
Tyson Foods
TSN
US$193억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$861만 | – |
|
|
SIVB
9
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$522만 | – |
|
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Passport Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Passport Capital는 US$3.94억 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6505만에서 506% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Passport Capital은(는) 2019년 4분기에 순신규 자금 US$3.15억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 1,000,000주를 보유했으며 가치는 US$3.22억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 82%로 가장 높고, 그다음은 임의소비재와 필수소비재예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BRF SA으로, 보유분을 추정 US$862만 규모 줄였습니다.
- Passport Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$3.22억 상당의 1,000,000주를 매수했어요.
- Passport Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BRF SA이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Passport Capital는 2019년 4분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$1442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Passport Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.94억 중 100%를 차지해요.
- Passport Capital는 2019년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Passport Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 506% 상승해 US$3.94억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Passport Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.